有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/16-2024/03/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8計算期間	2014年 3月18日～2015年 3月16日	5,957,099,494	4,358,780,910	16,547,996,948
第9計算期間	2015年 3月17日～2016年 3月15日	2,517,455,178	4,904,094,323	14,161,357,803
第10計算期間	2016年 3月16日～2017年 3月15日	3,419,416,215	5,944,267,268	11,636,506,750
第11計算期間	2017年 3月16日～2018年 3月15日	1,325,929,310	3,757,089,205	9,205,346,855
第12計算期間	2018年 3月16日～2019年 3月15日	652,351,913	1,901,786,182	7,955,912,586
第13計算期間	2019年 3月16日～2020年 3月16日	1,125,632,523	2,525,751,970	6,555,793,139
第14計算期間	2020年 3月17日～2021年 3月15日	714,549,573	1,436,095,905	5,834,246,807
第15計算期間	2021年 3月16日～2022年 3月15日	980,619,304	2,379,866,047	4,435,000,064
第16計算期間	2022年 3月16日～2023年 3月15日	―	―	4,435,000,064
第17計算期間	2023年 3月16日～2024年 3月15日	―	―	4,435,000,064

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	―	―
	デンマーク	―	―
	キプロス	―	―
	ロシア	―	―
	小計	―	―
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	377,662,499	100.00
合計(純資産総額)		377,662,499	100.00

※時価合計および投資比率の「―」は「0」を表します。(以下、「投資資産」において同じ。)
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	PJSC GAZPROM(ADR)	エネルギー	350,279	―	―	―	―	―
2	デンマーク	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	生活必需品流通・小売り	34,378	―	―	―	―	―
3	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	8,334	―	―	―	―	―
4	ロシア	株式	NLMK PJSC-GDR REG S	素材	42,112	―	―	―	―	―
5	ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC- GDR	エネルギー	250,205	―	―	―	―	―
6	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO (GDR)	素材	63,965	―	―	―	―	―
7	オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	29,667	―	―	―	―	―
8	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	25,913	―	―	―	―	―
9	ロシア	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL- ADR	素材	48,579	―	―	―	―	―
10	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	14,428	―	―	―	―	―
11	ロシア	株式	LUKOIL PJSC	エネルギー	41,292	―	―	―	―	―
12	ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	602,680	―	―	―	―	―
13	ロシア	株式	PHOSAGRO PJSC	素材	12,436	―	―	―	―	―
14	ロシア	株式	POLYUS PJSC	素材	10,536	―	―	―	―	―
15	ロシア	株式	TATNEFT PJSC	エネルギー	163,257	―	―	―	―	―
16	ロシア	株式	MAGNIT PJSC	生活必需品流通・小売り	26,203	―	―	―	―	―
17	ロシア	株式	GAZPROM NEFT PJSC	エネルギー	205,130	―	―	―	―	―
18	ロシア	株式	ROSNEFT OIL CO PJSC	エネルギー	29,667	―	―	―	―	―
19	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS PJSC	エネルギー	433,000	―	―	―	―	―
20	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS PJSC(PFD)	エネルギー	984,700	―	―	―	―	―
21	ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	415,940	―	―	―	―	―
22	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	金融サービス	265,750	―	―	―	―	―
23	ロシア	株式	SEGEZHA GROUP PJSC	素材	7,308,500	―	―	―	―	―
24	オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	17,811	―	―	―	―	―
25	キプロス	株式	OZON HOLDINGS PLC - ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	17,316	―	―	―	―	―
26	ロシア	株式	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	素材	870,290	―	―	―	―	―

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	―
		素材	―
		一般消費財・サービス流通・小売り	―
		生活必需品流通・小売り	―
		銀行	―
		金融サービス	―
		ソフトウェア・サービス	―

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。