有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14特定期間 (平成25年11月20日現在) | 第15特定期間 (平成26年5月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 316,600 | 300,238 | |
| 親投資信託受益証券 | 340,998,380 | 324,351,637 | |
| 未収入金 | 1,259,361 | 436,399 | |
| 流動資産合計 | 342,574,341 | 325,088,274 | |
| 資産合計 | 342,574,341 | 325,088,274 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 414,921 | 386,653 | |
| 未払解約金 | 792,415 | - | |
| 未払受託者報酬 | 14,737 | 14,043 | |
| 未払委託者報酬 | 353,851 | 337,093 | |
| その他未払費用 | 11,780 | 11,223 | |
| 流動負債合計 | 1,587,704 | 749,012 | |
| 負債合計 | 1,587,704 | 749,012 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 414,921,482 | 386,653,159 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,934,845 | △62,313,897 | |
| 純資産合計 | 340,986,637 | 324,339,262 | |
| 負債純資産合計 | 342,574,341 | 325,088,274 |
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