有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 (2016年11月21日現在) | 第21特定期間 (2017年5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,559 | 8,433 |
| コール・ローン | 172,694 | 165,181 |
| 親投資信託受益証券 | 176,675,431 | 171,705,957 |
| 未収入金 | 2,030,159 | 187,671 |
| 流動資産合計 | 178,883,843 | 172,067,242 |
| 資産合計 | 178,883,843 | 172,067,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,124 | 174,953 |
| 未払解約金 | 1,825,834 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,380 | 8,145 |
| 未払委託者報酬 | 201,381 | 195,860 |
| その他未払費用 | 1,664 | 1,616 |
| 流動負債合計 | 2,225,383 | 380,574 |
| 負債合計 | 2,225,383 | 380,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,124,068 | 174,953,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,465,608 | △3,266,878 |
| 純資産合計 | 176,658,460 | 171,686,668 |
| 負債純資産合計 | 178,883,843 | 172,067,242 |
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