有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第17特定期間 (平成27年5月20日現在) | 第18特定期間 (平成27年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 253,516 | 237,635 | |
| 親投資信託受益証券 | 269,306,882 | 221,874,249 | |
| 未収入金 | 305,241 | 1,194,253 | |
| 流動資産合計 | 269,865,639 | 223,306,137 | |
| 資産合計 | 269,865,639 | 223,306,137 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 264,541 | 223,348 | |
| 未払解約金 | - | 953,491 | |
| 未払受託者報酬 | 11,792 | 10,404 | |
| 未払委託者報酬 | 283,275 | 249,859 | |
| その他未払費用 | 9,430 | 2,069 | |
| 流動負債合計 | 569,038 | 1,439,171 | |
| 負債合計 | 569,038 | 1,439,171 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 264,541,994 | 223,348,093 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,754,607 | △1,481,127 | |
| 純資産合計 | 269,296,601 | 221,866,966 | |
| 負債純資産合計 | 269,865,639 | 223,306,137 | |
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