有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第19特定期間 (平成28年5月20日現在) | 第20特定期間 (平成28年11月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 3,212 | 5,559 | |
| コール・ローン | 189,264 | 172,694 | |
| 親投資信託受益証券 | 189,812,901 | 176,675,431 | |
| 未収入金 | 213,978 | 2,030,159 | |
| 流動資産合計 | 190,219,355 | 178,883,843 | |
| 資産合計 | 190,219,355 | 178,883,843 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 199,772 | 188,124 | |
| 未払解約金 | - | 1,825,834 | |
| 未払受託者報酬 | 8,480 | 8,380 | |
| 未払委託者報酬 | 203,602 | 201,381 | |
| その他未払費用 | 1,680 | 1,664 | |
| 流動負債合計 | 413,534 | 2,225,383 | |
| 負債合計 | 413,534 | 2,225,383 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 199,772,349 | 188,124,068 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,966,528 | △11,465,608 | |
| 純資産合計 | 189,805,821 | 176,658,460 | |
| 負債純資産合計 | 190,219,355 | 178,883,843 | |
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