有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第16特定期間 (平成26年11月20日現在) | 第17特定期間 (平成27年5月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 345,129 | 253,516 | |
| 親投資信託受益証券 | 312,671,403 | 269,306,882 | |
| 未収入金 | 1,140,000 | 305,241 | |
| 流動資産合計 | 314,156,532 | 269,865,639 | |
| 資産合計 | 314,156,532 | 269,865,639 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 326,710 | 264,541 | |
| 未払解約金 | 778,716 | - | |
| 未払受託者報酬 | 14,762 | 11,792 | |
| 未払委託者報酬 | 354,499 | 283,275 | |
| その他未払費用 | 11,803 | 9,430 | |
| 流動負債合計 | 1,486,490 | 569,038 | |
| 負債合計 | 1,486,490 | 569,038 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 326,710,452 | 264,541,994 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,040,410 | 4,754,607 | |
| 純資産合計 | 312,670,042 | 269,296,601 | |
| 負債純資産合計 | 314,156,532 | 269,865,639 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
