有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第15特定期間 (平成26年5月20日現在) | 第16特定期間 (平成26年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 300,238 | 345,129 | |
| 親投資信託受益証券 | 324,351,637 | 312,671,403 | |
| 未収入金 | 436,399 | 1,140,000 | |
| 流動資産合計 | 325,088,274 | 314,156,532 | |
| 資産合計 | 325,088,274 | 314,156,532 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 386,653 | 326,710 | |
| 未払解約金 | - | 778,716 | |
| 未払受託者報酬 | 14,043 | 14,762 | |
| 未払委託者報酬 | 337,093 | 354,499 | |
| その他未払費用 | 11,223 | 11,803 | |
| 流動負債合計 | 749,012 | 1,486,490 | |
| 負債合計 | 749,012 | 1,486,490 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 386,653,159 | 326,710,452 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,313,897 | △14,040,410 | |
| 純資産合計 | 324,339,262 | 312,670,042 | |
| 負債純資産合計 | 325,088,274 | 314,156,532 | |
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