- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成25年7月16日現在) | 第14期 (平成26年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,526,450 | 7,571,426 |
| 親投資信託受益証券 | 954,440,005 | 942,627,255 |
| 未収入金 | 6,195,194 | 60,492,575 |
| 流動資産合計 | 968,161,649 | 1,010,691,256 |
| 資産合計 | 968,161,649 | 1,010,691,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 60,173,814 |
| 未払解約金 | 6,110,828 | 114,120 |
| 未払受託者報酬 | 403,973 | 406,860 |
| 未払委託者報酬 | 7,171,258 | 7,222,622 |
| その他未払費用 | 201,065 | 203,309 |
| 流動負債合計 | 13,887,124 | 68,120,725 |
| 負債合計 | 13,887,124 | 68,120,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 986,768,663 | 859,625,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,494,138 | 82,944,605 |
| 純資産合計 | 954,274,525 | 942,570,531 |
| 負債純資産合計 | 968,161,649 | 1,010,691,256 |
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