有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第17期 (平成27年7月15日現在) | 第18期 (平成28年1月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 6,417,933 | 5,408,313 | |
| 親投資信託受益証券 | 740,943,722 | 532,258,652 | |
| 未収入金 | 71,140,853 | 29,318,547 | |
| 流動資産合計 | 818,502,508 | 566,985,512 | |
| 資産合計 | 818,502,508 | 566,985,512 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 70,456,096 | - | |
| 未払解約金 | - | 425,798 | |
| 未払受託者報酬 | 349,009 | 290,100 | |
| 未払委託者報酬 | 6,195,675 | 5,150,121 | |
| その他未払費用 | 43,543 | 36,170 | |
| 流動負債合計 | 77,044,323 | 5,902,189 | |
| 負債合計 | 77,044,323 | 5,902,189 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 640,509,970 | 576,430,535 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,948,215 | △15,347,212 | |
| 純資産合計 | 741,458,185 | 561,083,323 | |
| 負債純資産合計 | 818,502,508 | 566,985,512 | |
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