有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14期 (平成26年1月15日現在) | 第15期 (平成26年7月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 7,571,426 | 6,975,836 | |
| 親投資信託受益証券 | 942,627,255 | 795,939,675 | |
| 未収入金 | 60,492,575 | 52,446,772 | |
| 流動資産合計 | 1,010,691,256 | 855,362,283 | |
| 資産合計 | 1,010,691,256 | 855,362,283 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 60,173,814 | 44,822,990 | |
| 未払解約金 | 114,120 | - | |
| 未払受託者報酬 | 406,860 | 372,076 | |
| 未払委託者報酬 | 7,222,622 | 6,604,940 | |
| その他未払費用 | 203,309 | 185,972 | |
| 流動負債合計 | 68,120,725 | 51,985,978 | |
| 負債合計 | 68,120,725 | 51,985,978 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 859,625,926 | 747,049,836 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,944,605 | 56,326,469 | |
| 純資産合計 | 942,570,531 | 803,376,305 | |
| 負債純資産合計 | 1,010,691,256 | 855,362,283 |
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