有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第15期 (平成26年7月15日現在) | 第16期 (平成27年1月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 6,975,836 | 6,736,416 | |
| 親投資信託受益証券 | 795,939,675 | 741,523,702 | |
| 未収入金 | 52,446,772 | 99,967,876 | |
| 流動資産合計 | 855,362,283 | 848,227,994 | |
| 資産合計 | 855,362,283 | 848,227,994 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 44,822,990 | 85,425,630 | |
| 未払解約金 | - | 7,007,000 | |
| 未払受託者報酬 | 372,076 | 361,945 | |
| 未払委託者報酬 | 6,604,940 | 6,425,254 | |
| その他未払費用 | 185,972 | 180,902 | |
| 流動負債合計 | 51,985,978 | 99,400,731 | |
| 負債合計 | 51,985,978 | 99,400,731 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 747,049,836 | 657,120,233 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,326,469 | 91,707,030 | |
| 純資産合計 | 803,376,305 | 748,827,263 | |
| 負債純資産合計 | 855,362,283 | 848,227,994 | |
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