有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第18期 (平成28年1月15日現在) | 第19期 (平成28年7月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 50,384 | |
| コール・ローン | 5,408,313 | 4,213,442 | |
| 親投資信託受益証券 | 532,258,652 | 519,706,337 | |
| 未収入金 | 29,318,547 | 45,214 | |
| 流動資産合計 | 566,985,512 | 524,015,377 | |
| 資産合計 | 566,985,512 | 524,015,377 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 425,798 | - | |
| 未払受託者報酬 | 290,100 | 229,100 | |
| 未払委託者報酬 | 5,150,121 | 4,067,250 | |
| その他未払費用 | 36,170 | 28,553 | |
| 流動負債合計 | 5,902,189 | 4,324,903 | |
| 負債合計 | 5,902,189 | 4,324,903 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 576,430,535 | 536,279,285 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,347,212 | △16,588,811 | |
| 純資産合計 | 561,083,323 | 519,690,474 | |
| 負債純資産合計 | 566,985,512 | 524,015,377 | |
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