純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	501	7,092,090
追加型公社債投資信託	18	707,986
単位型株式投資信託	25	446,252
単位型公社債投資信託	5	157,377
合 計	549	8,403,705

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.918%※(税抜 年0.85%)(「信託報酬率」といいます。)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

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#4 投資制限（連結）

④同一銘柄の投資信託証券
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤信用取引

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#5 投資対象（連結）

ファンド名	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)グローバル・バリュー(日本を除く)ポートフォリオ(適格機関投資家限定)
ベンチマーク	MSCIコクサイ指数(配当込み)
主な投資制限	① ポートフォリオ資産の50%超を、有価証券に投資します。② 空売りされる現物有価証券の時価総額は、ポートフォリオの純資産の100%以内とします。③ 一時的もしくは緊急の目的の場合を除いて、借入残高はポートフォリオの純資産の10%以内とします。④ 運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一社の発行済株式総数の50%超を超える株式を取得しないものとします。⑤ 流動性の低い証券への投資は、ポートフォリオの純資産総額の15%以内とします。⑥ 他の投資信託(ETF、不動産投資信託を含む)への投資は、ポートフォリオの純資産の5%以内とします。
ファンドの関係法人	管理会社:ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー投資運用会社:ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー受託会社:ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッドカストディアン:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

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#6 投資方針（連結）

主として、国内外の各株式、国内外の各債券、世界の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)について各資産を実質的な投資対象とする投資信託証券、ならびに国内外の株式・債券の先物取引、為替予約取引等を実質的な投資対象とし絶対収益の獲得をめざす投資信託証券に投資します。
各資産毎の投資信託証券への配分比率は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率とすることを基本とします。

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#7 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成26年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	27,184,212	1.08
	純資産総額		2,494,001,929	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#9 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成26年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	57,571,192	1.11
	純資産総額		5,194,769,185	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#10 投資状況-003

(1)【投資状況】

			平成26年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,143,110	0.91
	純資産総額		2,205,035,467	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/10/08 9:42

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	723,054	723,054	47,149,203
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	1,074,300	1,074,300	1,074,300
当期変動額合計	1,074,300	1,074,300	3,897,185
当期末残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

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#13 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前期[ 平成26年1月9日現在 ]	当期[ 平成26年7月9日現在 ]
	期中一部解約元本額	763,464,586円	362,877,932円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	453,970,040円	370,438,983円
3	受益権の総数	3,239,080,310口	2,886,023,887口
4	1口当たり純資産額	0.8598円	0.8716円
	(1万口当たり純資産額)	(8,598円)	(8,716円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年7月10日 至 平成26年1月9日)

2014/10/08 9:42

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2014/10/08 9:42

#15 純資産額計算書-001

【三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)】
【純資産額計算書】

平成26年7月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	18,248,780
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,494,001,929
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,831,457,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8808( 1万口当たり 8,808	)

2014/10/08 9:42

#16 純資産額計算書-002

【三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)】
【純資産額計算書】

平成26年7月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	8,340,851
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,194,769,185
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,797,503,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8960( 1万口当たり 8,960	)

2014/10/08 9:42

#17 純資産額計算書-003

【三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)】
【純資産額計算書】

平成26年7月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	4,837,242
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,205,035,467
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,381,686,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9258( 1万口当たり 9,258	)

2014/10/08 9:42

#18 資産の評価（連結）

e>基準価額の
算出方法基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

2014/10/08 9:42