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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

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【提出】: 2018/04/06 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	2,218,584,051
Ⅱ 負債総額	31,495,236
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,187,088,815
Ⅳ 発行済口数	2,154,699,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0150 ( 1万口当たり 10,150	)

開示資料

決算

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