- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,552,417,402 | |
| Ⅱ 負債総額 | 925,615 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,551,491,787 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,588,935,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9764 | |
| (10,000口当たり) | (9,764 | ) |
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,552,417,402 | |
| Ⅱ 負債総額 | 925,615 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,551,491,787 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,588,935,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9764 | |
| (10,000口当たり) | (9,764 | ) |
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