- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/10-2024/07/09)
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,555,928,258 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,003,098 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,554,925,160 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,523,754,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | |
| (10,000口当たり) | (10,205 | ) |
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,555,928,258 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,003,098 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,554,925,160 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,523,754,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | |
| (10,000口当たり) | (10,205 | ) |
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