- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/09)
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,587,165,044 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,514,990 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,585,650,054 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,505,729,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0531 | |
| (10,000口当たり) | (10,531 | ) |
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,587,165,044 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,514,990 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,585,650,054 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,505,729,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0531 | |
| (10,000口当たり) | (10,531 | ) |
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