- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,597,156,175 | |
| Ⅱ 負債総額 | 951,243 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,596,204,932 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,547,482,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0315 | |
| (10,000口当たり) | (10,315 | ) |
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,597,156,175 | |
| Ⅱ 負債総額 | 951,243 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,596,204,932 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,547,482,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0315 | |
| (10,000口当たり) | (10,315 | ) |
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