- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,871,002,765 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,199,830 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,869,802,935 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,838,370,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171 | |
| (10,000口当たり) | (10,171 | ) |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,871,002,765 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,199,830 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,869,802,935 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,838,370,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171 | |
| (10,000口当たり) | (10,171 | ) |
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