有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 7,755,683,181 7,437,902,036 | (分配付) (分配落) | 10,967 10,517 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年 1月 9日) | 8,138,132,591 8,114,805,516 | (分配付) (分配落) | 8,722 8,697 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成20年 7月 9日) | 7,148,520,454 7,126,154,200 | (分配付) (分配落) | 7,989 7,964 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年 1月 9日) | 4,262,320,965 4,241,286,237 | (分配付) (分配落) | 5,066 5,041 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年 7月 9日) | 4,270,284,005 4,250,088,281 | (分配付) (分配落) | 5,285 5,260 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 4,760,092,367 4,741,671,606 | (分配付) (分配落) | 6,460 6,435 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 7月 9日) | 3,655,807,984 3,640,241,671 | (分配付) (分配落) | 5,871 5,846 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 3,502,908,437 3,488,965,626 | (分配付) (分配落) | 6,281 6,256 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 3,354,450,572 3,341,285,171 | (分配付) (分配落) | 6,370 6,345 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 2,479,007,128 2,467,755,441 | (分配付) (分配落) | 5,508 5,483 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 2,453,983,392 2,443,514,059 | (分配付) (分配落) | 5,860 5,835 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 1月 9日) | 2,445,483,931 2,436,617,709 | (分配付) (分配落) | 6,896 6,871 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 7月 9日) | 2,526,827,015 2,519,153,520 | (分配付) (分配落) | 8,232 8,207 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 1月 9日) | 2,367,728,326 2,361,171,330 | (分配付) (分配落) | 9,027 9,002 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 7月 9日) | 2,204,697,075 2,198,685,038 | (分配付) (分配落) | 9,168 9,143 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 2,478,355,203 | 8,159 | ||
| 8月末日 | 2,407,810,597 | 7,974 | ||
| 9月末日 | 2,480,353,101 | 8,393 | ||
| 10月末日 | 2,467,279,216 | 8,596 | ||
| 11月末日 | 2,457,894,945 | 8,823 | ||
| 12月末日 | 2,387,224,017 | 9,046 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,271,750,311 | 8,711 | ||
| 2月末日 | 2,246,020,852 | 8,806 | ||
| 3月末日 | 2,226,590,979 | 8,810 | ||
| 4月末日 | 2,217,456,543 | 8,821 | ||
| 5月末日 | 2,204,378,577 | 8,960 | ||
| 6月末日 | 2,192,152,577 | 9,109 | ||
| 7月末日 | 2,205,035,467 | 9,258 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
