有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

【提出】: 2021/04/09 9:10
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末日	(平成23年 7月11日)	3,341,285,171	3,354,450,572	6,345	6,370
第10計算期間末日	(平成24年 1月10日)	2,467,755,441	2,479,007,128	5,483	5,508
第11計算期間末日	(平成24年 7月 9日)	2,443,514,059	2,453,983,392	5,835	5,860
第12計算期間末日	(平成25年 1月 9日)	2,436,617,709	2,445,483,931	6,871	6,896
第13計算期間末日	(平成25年 7月 9日)	2,519,153,520	2,526,827,015	8,207	8,232
第14計算期間末日	(平成26年 1月 9日)	2,361,171,330	2,367,728,326	9,002	9,027
第15計算期間末日	(平成26年 7月 9日)	2,198,685,038	2,204,697,075	9,143	9,168
第16計算期間末日	(平成27年 1月 9日)	1,933,782,725	1,958,589,330	10,134	10,264
第17計算期間末日	(平成27年 7月 9日)	1,543,130,380	1,555,373,083	10,084	10,164
第18計算期間末日	(平成28年 1月12日)	1,270,168,704	1,273,618,751	9,204	9,229
第19計算期間末日	(平成28年 7月11日)	1,132,036,747	1,135,337,501	8,574	8,599
第20計算期間末日	(平成29年 1月10日)	1,187,749,625	1,190,735,500	9,945	9,970
第21計算期間末日	(平成29年 7月10日)	1,069,144,396	1,097,704,300	10,295	10,570
第22計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	980,063,023	1,034,372,193	10,828	11,428
第23計算期間末日	(平成30年 7月 9日)	909,617,370	916,319,676	10,179	10,254
第24計算期間末日	(平成31年 1月 9日)	807,826,037	809,992,061	9,324	9,349
第25計算期間末日	(令和 1年 7月 9日)	864,438,440	868,248,527	10,210	10,255
第26計算期間末日	(令和 2年 1月 9日)	827,510,266	858,958,018	10,394	10,789
第27計算期間末日	(令和 2年 7月 9日)	772,406,569	774,383,948	9,766	9,791
第28計算期間末日	(令和 3年 1月12日)	810,801,275	843,064,578	10,681	11,106
	令和 2年 1月末日	827,094,388	―	10,324	―
	2月末日	783,796,979	―	9,826	―
	3月末日	680,962,518	―	8,595	―
	4月末日	715,047,379	―	9,023	―
	5月末日	746,801,354	―	9,429	―
	6月末日	758,069,121	―	9,585	―
	7月末日	775,631,199	―	9,817	―
	8月末日	797,593,167	―	10,180	―
	9月末日	786,159,291	―	10,080	―
	10月末日	769,391,170	―	9,963	―
	11月末日	822,060,541	―	10,689	―
	12月末日	835,982,111	―	10,891	―
	令和 3年 1月末日	810,370,833	―	10,696	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

開示資料

決算