有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第3計算期間末日 (平成20年 7月 9日) | 7,148,520,454 7,126,154,200 | (分配付) (分配落) | 7,989 7,964 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年 1月 9日) | 4,262,320,965 4,241,286,237 | (分配付) (分配落) | 5,066 5,041 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年 7月 9日) | 4,270,284,005 4,250,088,281 | (分配付) (分配落) | 5,285 5,260 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 4,760,092,367 4,741,671,606 | (分配付) (分配落) | 6,460 6,435 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 7月 9日) | 3,655,807,984 3,640,241,671 | (分配付) (分配落) | 5,871 5,846 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 3,502,908,437 3,488,965,626 | (分配付) (分配落) | 6,281 6,256 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 3,354,450,572 3,341,285,171 | (分配付) (分配落) | 6,370 6,345 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 2,479,007,128 2,467,755,441 | (分配付) (分配落) | 5,508 5,483 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 2,453,983,392 2,443,514,059 | (分配付) (分配落) | 5,860 5,835 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 1月 9日) | 2,445,483,931 2,436,617,709 | (分配付) (分配落) | 6,896 6,871 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 7月 9日) | 2,526,827,015 2,519,153,520 | (分配付) (分配落) | 8,232 8,207 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 1月 9日) | 2,367,728,326 2,361,171,330 | (分配付) (分配落) | 9,027 9,002 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 7月 9日) | 2,204,697,075 2,198,685,038 | (分配付) (分配落) | 9,168 9,143 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 1月 9日) | 1,958,589,330 1,933,782,725 | (分配付) (分配落) | 10,264 10,134 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 7月 9日) | 1,555,373,083 1,543,130,380 | (分配付) (分配落) | 10,164 10,084 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 1,273,618,751 1,270,168,704 | (分配付) (分配落) | 9,229 9,204 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 1,135,337,501 1,132,036,747 | (分配付) (分配落) | 8,599 8,574 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 1,190,735,500 1,187,749,625 | (分配付) (分配落) | 9,970 9,945 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 1,097,704,300 1,069,144,396 | (分配付) (分配落) | 10,570 10,295 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成30年 1月 9日) | 1,034,372,193 980,063,023 | (分配付) (分配落) | 11,428 10,828 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 1,168,525,238 | 9,895 | ||
| 2月末日 | 1,164,066,211 | 9,993 | ||
| 3月末日 | 1,126,063,870 | 10,060 | ||
| 4月末日 | 1,129,873,665 | 10,147 | ||
| 5月末日 | 1,119,538,316 | 10,320 | ||
| 6月末日 | 1,100,213,330 | 10,499 | ||
| 7月末日 | 1,068,482,833 | 10,288 | ||
| 8月末日 | 1,060,287,718 | 10,325 | ||
| 9月末日 | 1,050,514,045 | 10,619 | ||
| 10月末日 | 1,032,902,526 | 10,921 | ||
| 11月末日 | 1,014,983,193 | 11,017 | ||
| 12月末日 | 1,017,044,552 | 11,226 | ||
| 平成30年 1月末日 | 986,332,565 | 10,652 | ||
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