有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/09)

【提出】: 2024/04/08 9:13
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(2014年 7月 9日)	2,198,685,038	2,204,697,075	9,143	9,168
第16計算期間末日	(2015年 1月 9日)	1,933,782,725	1,958,589,330	10,134	10,264
第17計算期間末日	(2015年 7月 9日)	1,543,130,380	1,555,373,083	10,084	10,164
第18計算期間末日	(2016年 1月12日)	1,270,168,704	1,273,618,751	9,204	9,229
第19計算期間末日	(2016年 7月11日)	1,132,036,747	1,135,337,501	8,574	8,599
第20計算期間末日	(2017年 1月10日)	1,187,749,625	1,190,735,500	9,945	9,970
第21計算期間末日	(2017年 7月10日)	1,069,144,396	1,097,704,300	10,295	10,570
第22計算期間末日	(2018年 1月 9日)	980,063,023	1,034,372,193	10,828	11,428
第23計算期間末日	(2018年 7月 9日)	909,617,370	916,319,676	10,179	10,254
第24計算期間末日	(2019年 1月 9日)	807,826,037	809,992,061	9,324	9,349
第25計算期間末日	(2019年 7月 9日)	864,438,440	868,248,527	10,210	10,255
第26計算期間末日	(2020年 1月 9日)	827,510,266	858,958,018	10,394	10,789
第27計算期間末日	(2020年 7月 9日)	772,406,569	774,383,948	9,766	9,791
第28計算期間末日	(2021年 1月12日)	810,801,275	843,064,578	10,681	11,106
第29計算期間末日	(2021年 7月 9日)	784,519,642	846,679,147	10,854	11,714
第30計算期間末日	(2022年 1月11日)	792,261,922	841,629,070	10,672	11,337
第31計算期間末日	(2022年 7月11日)	746,632,698	760,528,126	10,209	10,399
第32計算期間末日	(2023年 1月10日)	702,552,953	704,314,999	9,968	9,993
第33計算期間末日	(2023年 7月10日)	705,575,522	741,751,215	10,532	11,072
第34計算期間末日	(2024年 1月 9日)	706,848,927	737,504,859	10,491	10,946
	2023年 1月末日	722,850,288	―	10,239	―
	2月末日	693,272,514	―	10,257	―
	3月末日	693,024,478	―	10,250	―
	4月末日	696,708,143	―	10,330	―
	5月末日	713,965,290	―	10,682	―
	6月末日	753,301,817	―	11,251	―
	7月末日	732,851,887	―	10,711	―
	8月末日	739,233,579	―	10,801	―
	9月末日	719,681,167	―	10,548	―
	10月末日	694,829,912	―	10,235	―
	11月末日	728,685,236	―	10,821	―
	12月末日	740,244,808	―	10,988	―
	2024年 1月末日	743,499,257	―	10,859	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/09)

開示資料

決算