有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)

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【提出】: 2019/10/08 9:04
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末日	(平成22年 1月12日)	4,741,671,606	4,760,092,367	6,435	6,460
第7計算期間末日	(平成22年 7月 9日)	3,640,241,671	3,655,807,984	5,846	5,871
第8計算期間末日	(平成23年 1月11日)	3,488,965,626	3,502,908,437	6,256	6,281
第9計算期間末日	(平成23年 7月11日)	3,341,285,171	3,354,450,572	6,345	6,370
第10計算期間末日	(平成24年 1月10日)	2,467,755,441	2,479,007,128	5,483	5,508
第11計算期間末日	(平成24年 7月 9日)	2,443,514,059	2,453,983,392	5,835	5,860
第12計算期間末日	(平成25年 1月 9日)	2,436,617,709	2,445,483,931	6,871	6,896
第13計算期間末日	(平成25年 7月 9日)	2,519,153,520	2,526,827,015	8,207	8,232
第14計算期間末日	(平成26年 1月 9日)	2,361,171,330	2,367,728,326	9,002	9,027
第15計算期間末日	(平成26年 7月 9日)	2,198,685,038	2,204,697,075	9,143	9,168
第16計算期間末日	(平成27年 1月 9日)	1,933,782,725	1,958,589,330	10,134	10,264
第17計算期間末日	(平成27年 7月 9日)	1,543,130,380	1,555,373,083	10,084	10,164
第18計算期間末日	(平成28年 1月12日)	1,270,168,704	1,273,618,751	9,204	9,229
第19計算期間末日	(平成28年 7月11日)	1,132,036,747	1,135,337,501	8,574	8,599
第20計算期間末日	(平成29年 1月10日)	1,187,749,625	1,190,735,500	9,945	9,970
第21計算期間末日	(平成29年 7月10日)	1,069,144,396	1,097,704,300	10,295	10,570
第22計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	980,063,023	1,034,372,193	10,828	11,428
第23計算期間末日	(平成30年 7月 9日)	909,617,370	916,319,676	10,179	10,254
第24計算期間末日	(平成31年 1月 9日)	807,826,037	809,992,061	9,324	9,349
第25計算期間末日	(令和 1年 7月 9日)	864,438,440	868,248,527	10,210	10,255
	平成30年 7月末日	927,678,067	―	10,364	―
	8月末日	929,422,024	―	10,390	―
	9月末日	941,095,335	―	10,537	―
	10月末日	864,710,018	―	9,800	―
	11月末日	872,095,674	―	10,009	―
	12月末日	805,751,637	―	9,294	―
	平成31年 1月末日	836,807,160	―	9,699	―
	2月末日	869,106,677	―	10,090	―
	3月末日	858,887,752	―	10,106	―
	4月末日	880,559,247	―	10,370	―
	令和 1年 5月末日	834,371,524	―	9,855	―
	6月末日	853,734,041	―	10,082	―
	7月末日	862,897,544	―	10,216	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)

開示資料

決算