有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)

【提出】: 2023/04/07 9:21
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間末日	(平成25年 7月 9日)	2,519,153,520	2,526,827,015	8,207	8,232
第14計算期間末日	(平成26年 1月 9日)	2,361,171,330	2,367,728,326	9,002	9,027
第15計算期間末日	(平成26年 7月 9日)	2,198,685,038	2,204,697,075	9,143	9,168
第16計算期間末日	(平成27年 1月 9日)	1,933,782,725	1,958,589,330	10,134	10,264
第17計算期間末日	(平成27年 7月 9日)	1,543,130,380	1,555,373,083	10,084	10,164
第18計算期間末日	(平成28年 1月12日)	1,270,168,704	1,273,618,751	9,204	9,229
第19計算期間末日	(平成28年 7月11日)	1,132,036,747	1,135,337,501	8,574	8,599
第20計算期間末日	(平成29年 1月10日)	1,187,749,625	1,190,735,500	9,945	9,970
第21計算期間末日	(平成29年 7月10日)	1,069,144,396	1,097,704,300	10,295	10,570
第22計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	980,063,023	1,034,372,193	10,828	11,428
第23計算期間末日	(平成30年 7月 9日)	909,617,370	916,319,676	10,179	10,254
第24計算期間末日	(平成31年 1月 9日)	807,826,037	809,992,061	9,324	9,349
第25計算期間末日	(令和 1年 7月 9日)	864,438,440	868,248,527	10,210	10,255
第26計算期間末日	(令和 2年 1月 9日)	827,510,266	858,958,018	10,394	10,789
第27計算期間末日	(令和 2年 7月 9日)	772,406,569	774,383,948	9,766	9,791
第28計算期間末日	(令和 3年 1月12日)	810,801,275	843,064,578	10,681	11,106
第29計算期間末日	(令和 3年 7月 9日)	784,519,642	846,679,147	10,854	11,714
第30計算期間末日	(令和 4年 1月11日)	792,261,922	841,629,070	10,672	11,337
第31計算期間末日	(令和 4年 7月11日)	746,632,698	760,528,126	10,209	10,399
第32計算期間末日	(令和 5年 1月10日)	702,552,953	704,314,999	9,968	9,993
	令和 4年 1月末日	790,059,721	―	10,316	―
	2月末日	780,359,037	―	10,162	―
	3月末日	786,652,442	―	10,737	―
	4月末日	768,564,216	―	10,488	―
	5月末日	766,448,195	―	10,475	―
	6月末日	762,358,654	―	10,396	―
	7月末日	763,009,190	―	10,428	―
	8月末日	755,898,128	―	10,417	―
	9月末日	713,019,105	―	9,823	―
	10月末日	736,615,438	―	10,214	―
	11月末日	725,897,883	―	10,295	―
	12月末日	695,963,867	―	9,875	―
	令和 5年 1月末日	722,850,288	―	10,239	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)

開示資料

決算