有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
イーストスプリング・アジア・インカム・プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成25年8月15日現在) | 当特定期間 (平成26年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 251,437 | 260,395 | |||
| コール・ローン | 17,200,541 | 13,886,842 | |||
| 投資信託受益証券 | 333,437,866 | 289,762,946 | |||
| 投資証券 | 144,837,788 | 123,669,878 | |||
| 未収利息 | 23 | 19 | |||
| 流動資産合計 | 495,727,655 | 427,580,080 | |||
| 資産合計 | 495,727,655 | 427,580,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 921,318 | 801,165 | |||
| 未払解約金 | 1,525,114 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 13,172 | 12,294 | |||
| 未払委託者報酬 | 526,913 | 491,712 | |||
| その他未払費用 | 355,003 | 246,193 | |||
| 流動負債合計 | 3,341,520 | 1,551,364 | |||
| 負債合計 | 3,341,520 | 1,551,364 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 614,212,393 | 534,110,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,826,258 | △108,081,517 | |||
| (分配準備積立金) | 7,547,694 | 6,778,534 | |||
| 元本等合計 | 492,386,135 | 426,028,716 | |||
| 純資産合計 | 492,386,135 | 426,028,716 | |||
| 負債純資産合計 | 495,727,655 | 427,580,080 | |||
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