有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
イーストスプリング・アジア・インカム・プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 平成28年2月15日現在 | 当特定期間 平成28年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 290,888 | - | |||
| 金銭信託 | 8,350,166 | - | |||
| コール・ローン | - | 7,563,095 | |||
| 投資信託受益証券 | 156,311,662 | 150,184,624 | |||
| 投資証券 | 53,109,938 | 59,587,417 | |||
| 未収配当金 | 565,050 | 594,717 | |||
| 流動資産合計 | 218,627,704 | 217,929,853 | |||
| 資産合計 | 218,627,704 | 217,929,853 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 413,028 | 409,062 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,132 | 6,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 245,366 | 241,409 | |||
| 未払利息 | - | 18 | |||
| その他未払費用 | 132,062 | 108,915 | |||
| 流動負債合計 | 796,588 | 765,441 | |||
| 負債合計 | 796,588 | 765,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 275,352,091 | 272,708,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,520,975 | △55,543,988 | |||
| (分配準備積立金) | 4,141,793 | 3,774,316 | |||
| 元本等合計 | 217,831,116 | 217,164,412 | |||
| 純資産合計 | 217,831,116 | 217,164,412 | |||
| 負債純資産合計 | 218,627,704 | 217,929,853 | |||
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