有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
イーストスプリング・アジア・インカム・プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年8月15日現在) | 当特定期間 (平成27年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 263,115 | 304,388 | |||
| コール・ローン | 9,832,777 | 13,764,744 | |||
| 投資信託受益証券 | 224,970,859 | 208,425,367 | |||
| 投資証券 | 105,563,665 | 94,451,629 | |||
| 未収利息 | 8 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 340,630,424 | 316,946,135 | |||
| 資産合計 | 340,630,424 | 316,946,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 583,946 | 483,894 | |||
| 未払解約金 | 318,745 | 3,668,940 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,334 | 8,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 373,272 | 359,300 | |||
| その他未払費用 | 213,014 | 169,566 | |||
| 流動負債合計 | 1,498,311 | 4,690,682 | |||
| 負債合計 | 1,498,311 | 4,690,682 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 389,297,635 | 322,596,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,165,522 | △10,340,665 | |||
| (分配準備積立金) | 6,208,711 | 6,060,230 | |||
| 元本等合計 | 339,132,113 | 312,255,453 | |||
| 純資産合計 | 339,132,113 | 312,255,453 | |||
| 負債純資産合計 | 340,630,424 | 316,946,135 | |||
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