有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
イーストスプリング・アジア・インカム・プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成27年8月17日現在) | 当特定期間 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 319,301 | 290,888 | |||
| 金銭信託 | - | 8,350,166 | |||
| コール・ローン | 10,344,885 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 185,210,780 | 156,311,662 | |||
| 投資証券 | 70,072,440 | 53,109,938 | |||
| 未収配当金 | - | 565,050 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 265,947,411 | 218,627,704 | |||
| 資産合計 | 265,947,411 | 218,627,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 435,954 | 413,028 | |||
| 未払解約金 | 901,827 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 8,014 | 6,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 320,532 | 245,366 | |||
| その他未払費用 | 156,127 | 132,062 | |||
| 流動負債合計 | 1,822,454 | 796,588 | |||
| 負債合計 | 1,822,454 | 796,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 290,636,235 | 275,352,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,511,278 | △57,520,975 | |||
| (分配準備積立金) | 4,952,911 | 4,141,793 | |||
| 元本等合計 | 264,124,957 | 217,831,116 | |||
| 純資産合計 | 264,124,957 | 217,831,116 | |||
| 負債純資産合計 | 265,947,411 | 218,627,704 | |||
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