有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
イーストスプリング・アジア・インカム・プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成27年2月16日現在) | 当特定期間 (平成27年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 304,388 | 319,301 | |||
| コール・ローン | 13,764,744 | 10,344,885 | |||
| 投資信託受益証券 | 208,425,367 | 185,210,780 | |||
| 投資証券 | 94,451,629 | 70,072,440 | |||
| 未収利息 | 7 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 316,946,135 | 265,947,411 | |||
| 資産合計 | 316,946,135 | 265,947,411 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 483,894 | 435,954 | |||
| 未払解約金 | 3,668,940 | 901,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,982 | 8,014 | |||
| 未払委託者報酬 | 359,300 | 320,532 | |||
| その他未払費用 | 169,566 | 156,127 | |||
| 流動負債合計 | 4,690,682 | 1,822,454 | |||
| 負債合計 | 4,690,682 | 1,822,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 322,596,118 | 290,636,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,340,665 | △26,511,278 | |||
| (分配準備積立金) | 6,060,230 | 4,952,911 | |||
| 元本等合計 | 312,255,453 | 264,124,957 | |||
| 純資産合計 | 312,255,453 | 264,124,957 | |||
| 負債純資産合計 | 316,946,135 | 265,947,411 | |||
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