有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
イーストスプリング・アジア・インカム・プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年2月17日現在) | 当特定期間 (平成26年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 260,395 | 263,115 | |||
| コール・ローン | 13,886,842 | 9,832,777 | |||
| 投資信託受益証券 | 289,762,946 | 224,970,859 | |||
| 投資証券 | 123,669,878 | 105,563,665 | |||
| 未収利息 | 19 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 427,580,080 | 340,630,424 | |||
| 資産合計 | 427,580,080 | 340,630,424 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 801,165 | 583,946 | |||
| 未払解約金 | - | 318,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,294 | 9,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 491,712 | 373,272 | |||
| その他未払費用 | 246,193 | 213,014 | |||
| 流動負債合計 | 1,551,364 | 1,498,311 | |||
| 負債合計 | 1,551,364 | 1,498,311 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 534,110,233 | 389,297,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,081,517 | △50,165,522 | |||
| (分配準備積立金) | 6,778,534 | 6,208,711 | |||
| 元本等合計 | 426,028,716 | 339,132,113 | |||
| 純資産合計 | 426,028,716 | 339,132,113 | |||
| 負債純資産合計 | 427,580,080 | 340,630,424 | |||
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