有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
インベスコ アジア・インフラ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年11月11日現在) | 第14期 (平成26年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 83,992,308 | 50,947,074 | |||
| コール・ローン | 1,107,405 | 1,098,700 | |||
| 株式 | 1,299,020,018 | 1,178,961,620 | |||
| 派生商品評価勘定 | 60 | - | |||
| 未収配当金 | 148,509 | 5,881,151 | |||
| 流動資産合計 | 1,384,268,300 | 1,236,888,545 | |||
| 資産合計 | 1,384,268,300 | 1,236,888,545 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 44,469 | 23,284 | |||
| 未払金 | 53,746,194 | - | |||
| 未払解約金 | 152,441 | 710,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 734,049 | 661,009 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,010,690 | 9,915,033 | |||
| その他未払費用 | 733,988 | 660,948 | |||
| 流動負債合計 | 66,421,831 | 11,970,589 | |||
| 負債合計 | 66,421,831 | 11,970,589 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,911,252,334 | 1,724,977,365 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △593,405,865 | △500,059,409 | |||
| (分配準備積立金) | 122,288,218 | 122,279,600 | |||
| 元本等合計 | 1,317,846,469 | 1,224,917,956 | |||
| 純資産合計 | 1,317,846,469 | 1,224,917,956 | |||
| 負債純資産合計 | 1,384,268,300 | 1,236,888,545 | |||
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