有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
インベスコ アジア・インフラ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成27年11月10日現在) | 第18期 (平成28年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 31,435,582 | 37,140,974 | |||
| コール・ローン | 11,792,323 | 186,340 | |||
| 株式 | 1,083,497,535 | 898,049,493 | |||
| 投資証券 | 25,062,786 | 15,868,904 | |||
| 派生商品評価勘定 | 48,752 | 10,699 | |||
| 未収入金 | 17,391,005 | - | |||
| 未収配当金 | 367,821 | 1,753,577 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,169,595,807 | 953,009,987 | |||
| 資産合計 | 1,169,595,807 | 953,009,987 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,284 | 179,061 | |||
| 未払金 | 8,450,214 | 13,097,633 | |||
| 未払解約金 | 589,803 | 6,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 677,865 | 535,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,167,905 | 8,032,772 | |||
| その他未払費用 | 677,742 | 535,415 | |||
| 流動負債合計 | 20,574,813 | 22,387,304 | |||
| 負債合計 | 20,574,813 | 22,387,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,414,024,279 | 1,336,712,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △265,003,285 | △406,090,020 | |||
| (分配準備積立金) | 122,731,893 | 115,731,636 | |||
| 元本等合計 | 1,149,020,994 | 930,622,683 | |||
| 純資産合計 | 1,149,020,994 | 930,622,683 | |||
| 負債純資産合計 | 1,169,595,807 | 953,009,987 | |||
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