有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
インベスコ アジア・インフラ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年11月10日現在) | 第16期 (平成27年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 64,074,342 | 51,459,364 | |||
| コール・ローン | 16,479,589 | 19,150,024 | |||
| 株式 | 1,256,070,577 | 1,304,057,712 | |||
| 投資証券 | - | 18,873,788 | |||
| 派生商品評価勘定 | 37,546 | 5,314 | |||
| 未収入金 | 4,018,839 | 4,251,078 | |||
| 未収配当金 | 205,301 | 925,712 | |||
| 未収利息 | 9 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 1,340,886,203 | 1,398,722,997 | |||
| 資産合計 | 1,340,886,203 | 1,398,722,997 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,517 | 14,823 | |||
| 未払金 | 9,563,248 | 22,543,022 | |||
| 未払解約金 | 9,136,993 | 6,911 | |||
| 未払受託者報酬 | 681,001 | 722,562 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,215,007 | 10,838,424 | |||
| その他未払費用 | 680,942 | 722,444 | |||
| 流動負債合計 | 30,302,708 | 34,848,186 | |||
| 負債合計 | 30,302,708 | 34,848,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,591,804,445 | 1,513,621,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,220,950 | △149,746,805 | |||
| (分配準備積立金) | 133,403,735 | 129,909,536 | |||
| 元本等合計 | 1,310,583,495 | 1,363,874,811 | |||
| 純資産合計 | 1,310,583,495 | 1,363,874,811 | |||
| 負債純資産合計 | 1,340,886,203 | 1,398,722,997 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
