有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
インベスコ アジア・インフラ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年5月10日現在) | 第19期 (平成28年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 37,140,974 | 27,671,688 | |||
| コール・ローン | 186,340 | 8,946,027 | |||
| 株式 | 898,049,493 | 854,559,820 | |||
| 投資証券 | 15,868,904 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,699 | - | |||
| 未収配当金 | 1,753,577 | 588,671 | |||
| 流動資産合計 | 953,009,987 | 891,766,206 | |||
| 資産合計 | 953,009,987 | 891,766,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 179,061 | - | |||
| 未払金 | 13,097,633 | 17,018,510 | |||
| 未払解約金 | 6,900 | 547,888 | |||
| 未払受託者報酬 | 535,523 | 492,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,032,772 | 7,390,268 | |||
| 未払利息 | - | 24 | |||
| その他未払費用 | 535,415 | 492,567 | |||
| 流動負債合計 | 22,387,304 | 25,941,948 | |||
| 負債合計 | 22,387,304 | 25,941,948 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,336,712,703 | 1,238,733,238 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △406,090,020 | △372,908,980 | |||
| (分配準備積立金) | 115,731,636 | 110,832,864 | |||
| 元本等合計 | 930,622,683 | 865,824,258 | |||
| 純資産合計 | 930,622,683 | 865,824,258 | |||
| 負債純資産合計 | 953,009,987 | 891,766,206 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
