有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
インベスコ アジア・インフラ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年5月12日現在) | 第15期 (平成26年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 50,947,074 | 64,074,342 | |||
| コール・ローン | 1,098,700 | 16,479,589 | |||
| 株式 | 1,178,961,620 | 1,256,070,577 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 37,546 | |||
| 未収入金 | - | 4,018,839 | |||
| 未収配当金 | 5,881,151 | 205,301 | |||
| 未収利息 | - | 9 | |||
| 流動資産合計 | 1,236,888,545 | 1,340,886,203 | |||
| 資産合計 | 1,236,888,545 | 1,340,886,203 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,284 | 25,517 | |||
| 未払金 | - | 9,563,248 | |||
| 未払解約金 | 710,315 | 9,136,993 | |||
| 未払受託者報酬 | 661,009 | 681,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,915,033 | 10,215,007 | |||
| その他未払費用 | 660,948 | 680,942 | |||
| 流動負債合計 | 11,970,589 | 30,302,708 | |||
| 負債合計 | 11,970,589 | 30,302,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,724,977,365 | 1,591,804,445 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △500,059,409 | △281,220,950 | |||
| (分配準備積立金) | 122,279,600 | 133,403,735 | |||
| 元本等合計 | 1,224,917,956 | 1,310,583,495 | |||
| 純資産合計 | 1,224,917,956 | 1,310,583,495 | |||
| 負債純資産合計 | 1,236,888,545 | 1,340,886,203 | |||
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