有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
インベスコ アジア・インフラ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年5月11日現在) | 第17期 (平成27年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 51,459,364 | 31,435,582 | |||
| コール・ローン | 19,150,024 | 11,792,323 | |||
| 株式 | 1,304,057,712 | 1,083,497,535 | |||
| 投資証券 | 18,873,788 | 25,062,786 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,314 | 48,752 | |||
| 未収入金 | 4,251,078 | 17,391,005 | |||
| 未収配当金 | 925,712 | 367,821 | |||
| 未収利息 | 5 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 1,398,722,997 | 1,169,595,807 | |||
| 資産合計 | 1,398,722,997 | 1,169,595,807 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,823 | 11,284 | |||
| 未払金 | 22,543,022 | 8,450,214 | |||
| 未払解約金 | 6,911 | 589,803 | |||
| 未払受託者報酬 | 722,562 | 677,865 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,838,424 | 10,167,905 | |||
| その他未払費用 | 722,444 | 677,742 | |||
| 流動負債合計 | 34,848,186 | 20,574,813 | |||
| 負債合計 | 34,848,186 | 20,574,813 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,513,621,616 | 1,414,024,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,746,805 | △265,003,285 | |||
| (分配準備積立金) | 129,909,536 | 122,731,893 | |||
| 元本等合計 | 1,363,874,811 | 1,149,020,994 | |||
| 純資産合計 | 1,363,874,811 | 1,149,020,994 | |||
| 負債純資産合計 | 1,398,722,997 | 1,169,595,807 | |||
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