有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

【提出】: 2014/08/07 9:31
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY-H	運輸	606,000	114.05	69,118,906	120.59	73,082,146	5.88
2	オーストラリア	株式	TELSTRA	電気通信サービス	119,000	498.51	59,322,690	502.33	59,777,270	4.81
3	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	資本財	38,000	1,275.30	48,461,400	1,404.79	53,382,096	4.29
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	350	133,767.00	46,818,450	131,362.20	45,976,770	3.70
5	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM	エネルギー	10,254	3,939.37	40,394,351	3,944.14	40,443,314	3.25
6	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	運輸	98,400	410.65	40,407,960	403.96	39,750,156	3.20
7	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	1,610	22,094.10	35,571,501	23,597.10	37,991,331	3.05
8	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	115,000	310.88	35,751,326	315.75	36,311,399	2.92
9	香港	株式	WHARF HOLDINGS	不動産	48,000	667.73	32,051,232	734.44	35,253,216	2.83
10	タイ	株式	PTT-FOREIGN	エネルギー	33,000	948.48	31,299,840	973.44	32,123,520	2.58
11	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER	公益事業	8,470	4,143.27	35,093,497	3,757.50	31,826,025	2.56
12	台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES	資本財	27,000	994.96	26,864,055	1,167.85	31,532,085	2.53
13	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	41,907	677.16	28,378,040	712.42	29,855,804	2.40
14	インド	株式	LARSEN & TOUBRO	資本財	10,500	2,282.59	23,967,195	2,834.41	29,761,305	2.39
15	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	41,000	610.20	25,018,200	708.51	29,048,910	2.33
16	オーストラリア	株式	BHP BILLITON	素材	8,163	3,565.96	29,109,013	3,478.11	28,391,812	2.28
17	マレーシア	株式	LAFARGE MALAYSIA	素材	90,000	284.26	25,583,895	312.34	28,111,050	2.26
18	香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS	公益事業	40,000	679.50	27,180,240	699.12	27,965,040	2.25
19	台湾	株式	ASIA CEMENT	素材	200,830	133.39	26,790,019	138.14	27,743,158	2.23
20	シンガポール	株式	KEPPEL	資本財	31,400	866.08	27,195,035	877.44	27,551,858	2.21
21	中国	株式	TENCENT HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	17,500	1,252.54	21,919,464	1,548.67	27,101,760	2.18
22	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	63,000	406.80	25,628,400	425.44	26,803,035	2.15
23	インド	株式	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運輸	65,000	383.76	24,944,677	393.38	25,569,700	2.05
24	台湾	株式	SPORTON INTERNATIONAL	商業・専門サービス	58,000	464.43	26,936,940	428.83	24,872,430	2.00
25	タイ	株式	KASIKORNBANK NVDR	銀行	39,000	589.68	22,997,520	636.48	24,822,720	1.99
26	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	1,175,000	19.97	23,470,625	20.61	24,219,687	1.95
27	タイ	株式	SIAM CEMENT-NVDR	素材	17,000	1,316.64	22,382,880	1,404.00	23,868,000	1.92
28	香港	株式	CHEUNG KONG HOLDINGS	不動産	13,000	1,645.46	21,391,032	1,805.04	23,465,520	1.88
29	中国	株式	CNOOC	エネルギー	126,000	167.94	21,161,347	181.28	22,842,389	1.83
30	中国	株式	CHINA MOBILE	電気通信サービス	23,000	974.46	22,412,580	988.84	22,743,504	1.83

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	運輸	17.72
	電気通信サービス	16.37
	資本財	12.72
	素材	11.20
	エネルギー	7.68
	公益事業	7.45
	半導体・半導体製造装置	5.86
	不動産	4.72
	ソフトウェア・サービス	3.53
	自動車・自動車部品	2.73
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.33
	商業・専門サービス	2.00
	銀行	1.99
合計		96.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

開示資料

決算