有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

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【提出】: 2017/02/08 9:12
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CHINA MOBILE	電気通信サービス	29,000	1,303.73	37,808,344	1,223.37	35,477,991	4.01
2	オーストラリア	株式	BHP BILLITON	素材	14,604	1,903.16	27,793,772	2,151.18	31,415,833	3.55
3	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO	運輸	143,900	197.54	28,426,509	198.34	28,542,536	3.23
4	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	運輸	53,611	518.81	27,814,137	505.31	27,090,517	3.06
5	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE	電気通信サービス	55,900	495.62	27,705,438	477.75	26,706,225	3.02
6	オーストラリア	株式	TELSTRA	電気通信サービス	61,390	408.30	25,065,684	431.92	26,515,765	3.00
7	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL- FOREIGN	ヘルスケア機器・サービス	45,000	607.75	27,348,750	588.25	26,471,250	2.99
8	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE	ヘルスケア機器・サービス	37,877	673.62	25,515,008	667.13	25,269,080	2.86
9	台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	94,000	270.75	25,450,500	257.39	24,194,942	2.74
10	中国	株式	CHINA GAS HOLDINGS	公益事業	154,000	175.73	27,063,036	156.80	24,148,555	2.73
11	インド	株式	PETRONET LNG	エネルギー	37,060	630.72	23,374,631	628.91	23,307,701	2.64
12	マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS	運輸	145,680	167.05	24,336,048	155.87	22,708,598	2.57
13	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY-H	運輸	156,000	162.21	25,305,697	145.24	22,657,971	2.56
14	韓国	株式	HANSSEM	耐久消費財・アパレル	1,139	17,424.00	19,845,936	19,263.20	21,940,785	2.48
15	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA	公益事業	70,769	309.94	21,934,427	309.68	21,916,168	2.48
16	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS	公益事業	43,500	536.96	23,357,977	482.14	20,973,177	2.37
17	オーストラリア	株式	AMCOR	素材	16,242	1,208.87	19,634,610	1,276.36	20,730,750	2.34
18	香港	株式	KERRY LOGISTICS NETWORK	運輸	139,500	154.10	21,497,676	145.99	20,366,219	2.30
19	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	853	21,150.79	18,041,632	21,683.19	18,495,769	2.09
20	韓国	株式	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING	商業・専門サービス	3,466	5,285.27	18,318,780	5,246.56	18,184,577	2.06
21	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	61,200	311.23	19,047,386	294.29	18,011,129	2.04
22	中国	株式	QINGDAO PORT INTERNATIONAL-H	運輸	314,000	67.13	21,081,772	54.97	17,261,585	1.95
23	中国	株式	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL	運輸	60,000	292.22	17,533,365	283.27	16,996,632	1.92
24	オーストラリア	株式	TPG TELECOM	電気通信サービス	29,519	596.42	17,605,876	575.33	16,983,320	1.92
25	インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA	公益事業	698,800	21.57	15,077,308	24.01	16,779,585	1.90
26	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS	資本財	12,500	1,454.91	18,186,454	1,320.25	16,503,225	1.86
27	中国	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	352,000	47.61	16,759,916	45.21	15,913,990	1.80
28	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	運輸	141,000	112.49	15,861,569	112.75	15,898,201	1.80
29	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER	公益事業	3,692	4,452.79	16,439,737	4,264.03	15,742,835	1.78
30	インド	株式	HAVELLS INDIA	資本財	27,369	645.17	17,657,712	564.76	15,456,971	1.75

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気通信サービス	21.91
	運輸	20.18
	公益事業	17.55
	素材	10.73
	資本財	8.14
	ヘルスケア機器・サービス	7.02
	エネルギー	5.57
	商業・専門サービス	3.34
	耐久消費財・アパレル	2.48
	各種金融	0.83
合計		97.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

開示資料

決算