有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

【提出】: 2015/08/06 9:22
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CHINA MOBILE	電気通信サービス	47,000	1,688.00	79,336,395	1,567.15	73,656,403	5.57
2	オーストラリア	株式	TELSTRA	電気通信サービス	95,736	579.10	55,440,738	570.15	54,584,368	4.12
3	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	53,142	836.72	44,465,107	773.98	41,131,015	3.11
4	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS	公益事業	52,000	853.36	44,374,933	738.18	38,385,490	2.90
5	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	100,700	390.11	39,284,696	375.58	37,821,127	2.86
6	中国	株式	GUANGDONG INVESTMENT	公益事業	218,000	173.84	37,897,251	168.95	36,831,754	2.78
7	インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA	公益事業	852,200	37.21	31,713,770	39.46	33,634,629	2.54
8	中国	株式	CHINA UNICOM	電気通信サービス	172,000	224.51	38,616,889	187.90	32,318,972	2.44
9	台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	111,000	286.14	31,762,011	290.77	32,275,692	2.44
10	香港	株式	KERRY LOGISTICS NETWORK	運輸	165,000	195.79	32,306,340	192.95	31,837,377	2.40
11	フィリピン	株式	AYALA	各種金融	14,630	2,162.04	31,630,685	2,111.08	30,885,246	2.33
12	香港	株式	CHINA GAS HOLDINGS	公益事業	152,000	208.22	31,650,695	197.05	29,952,998	2.26
13	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO	運輸	103,200	272.65	28,138,068	282.82	29,187,375	2.20
14	インド	株式	IRB INFRASTRUCTURE	資本財	64,532	443.38	28,612,650	447.07	28,850,515	2.18
15	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY-H	運輸	188,000	166.26	31,258,516	153.16	28,794,644	2.17
16	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE	電気通信サービス	34,400	876.57	30,154,237	832.60	28,641,440	2.16
17	中国	株式	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPOT-H	運輸	194,000	129.00	25,026,834	139.58	27,079,218	2.04
18	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	運輸	58,281	485.38	28,288,881	456.49	26,605,265	2.01
19	インド	株式	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運輸	43,574	638.24	27,811,049	594.90	25,922,216	1.96
20	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	公益事業	61,000	452.19	27,583,712	408.87	24,941,070	1.88
21	中国	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	公益事業	252,000	102.31	25,784,438	98.52	24,829,459	1.87
22	香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS	公益事業	26,000	1,013.34	26,346,904	948.97	24,673,454	1.86
23	オーストラリア	株式	BHP BILLITON	素材	9,291	2,752.73	25,575,633	2,531.41	23,519,363	1.77
24	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	876,300	26.31	23,057,206	26.72	23,419,994	1.77
25	フィリピン	株式	ENERGY DEVELOPMENT	公益事業	1,148,700	21.78	25,022,594	20.32	23,347,327	1.76
26	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT-H	素材	55,500	478.24	26,542,324	415.27	23,047,874	1.74
27	中国	株式	QINGDAO PORT INTERNATIONAL-H	運輸	315,000	79.72	25,114,130	72.16	22,730,494	1.71
28	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA	公益事業	82,982	271.63	22,541,130	270.62	22,457,418	1.69
29	インド	株式	VEDANTA	素材	66,769	416.47	27,807,849	335.03	22,370,152	1.69
30	インド	株式	PETRONET LNG	エネルギー	60,674	329.41	19,986,744	366.36	22,229,073	1.68

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	公益事業	27.37
	電気通信サービス	27.11
	運輸	18.83
	素材	6.77
	エネルギー	4.48
	資本財	3.55
	各種金融	2.33
	メディア	1.31
	商業・専門サービス	0.82
	ヘルスケア機器・サービス	0.62
	ソフトウェア・サービス	0.60
	小計	93.84
投資証券	-	1.45
合計		95.30

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開示資料

決算