有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

【提出】: 2015/02/06 9:13
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	TELSTRA	電気通信サービス	108,320	565.86	61,294,377	590.38	63,950,113	4.83
2	中国	株式	CHINA MOBILE	電気通信サービス	35,500	1,484.64	52,705,029	1,439.00	51,084,642	3.85
3	中国	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	公益事業	484,000	83.90	40,612,372	81.89	39,637,567	2.99
4	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY-H	運輸	266,000	133.26	35,447,431	143.90	38,277,506	2.89
5	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS	公益事業	56,000	744.01	41,664,965	679.09	38,029,488	2.87
6	中国	株式	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	資本財	40,500	946.04	38,314,763	936.28	37,919,543	2.86
7	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	48,593	756.25	36,748,881	744.35	36,170,263	2.73
8	中国	株式	GUANGDONG INVESTMENT	公益事業	220,000	159.39	35,066,046	159.75	35,145,264	2.65
9	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	87,000	345.45	30,054,890	359.13	31,244,397	2.36
10	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	資本財	21,000	1,499.61	31,491,810	1,423.46	29,892,744	2.25
11	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	運輸	62,414	442.29	27,605,444	468.77	29,258,098	2.21
12	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA	公益事業	110,330	273.77	30,205,510	261.66	28,870,051	2.18
13	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	1,040,600	25.36	26,395,339	27.64	28,767,387	2.17
14	中国	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	公益事業	92,000	324.78	29,880,312	310.17	28,536,413	2.15
15	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE	電気通信サービス	31,100	870.52	27,073,328	908.85	28,265,235	2.13
16	中国	株式	CHINA UNICOM	電気通信サービス	170,000	176.84	30,063,684	165.65	28,161,588	2.12
17	中国	株式	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPOT-H	運輸	272,000	92.49	25,157,333	98.98	26,925,226	2.03
18	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	893	30,195.00	26,964,135	29,865.60	26,669,981	2.01
19	中国	株式	HUANENG RENEWABLES	公益事業	696,000	44.48	30,959,943	37.76	26,282,491	1.98
20	香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS	公益事業	29,000	867.90	25,169,361	893.55	25,912,950	1.95
21	香港	株式	KERRY LOGISTICS NETWORK	運輸	133,000	193.31	25,711,240	188.34	25,049,858	1.89
22	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM	エネルギー	6,592	3,990.46	26,305,167	3,783.54	24,941,100	1.88
23	インド	株式	BHARTI INFRATEL	電気通信サービス	40,290	536.53	21,617,112	618.64	24,925,368	1.88
24	フィリピン	株式	AYALA	各種金融	13,160	1,902.25	25,033,636	1,873.80	24,659,208	1.86
25	インド	株式	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運輸	40,195	558.67	22,455,941	559.82	22,502,005	1.69
26	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	公益事業	46,300	450.80	20,872,187	479.95	22,221,879	1.67
27	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	運輸	152,000	128.37	19,513,627	142.81	21,707,515	1.63
28	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO	運輸	88,000	244.27	21,495,846	236.99	20,855,120	1.57
29	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER	公益事業	4,401	5,142.06	22,630,228	4,726.89	20,803,043	1.57
30	中国	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	268,000	81.42	21,823,133	76.61	20,532,070	1.55

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	公益事業	28.17
	電気通信サービス	23.19
	運輸	17.64
	資本財	8.25
	素材	7.47
	エネルギー	5.99
	各種金融	1.86
	商業・専門サービス	1.36
	メディア	1.10
	ソフトウェア・サービス	0.89
	小計	95.96
投資証券	-	1.17
合計		97.13

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開示資料

決算