有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

【提出】: 2016/08/08 9:08
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	TELSTRA	電気通信サービス	76,944	432.04	33,243,364	420.53	32,357,661	3.70
2	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS	公益事業	61,500	500.56	30,784,747	488.63	30,050,806	3.44
3	中国	株式	CHINA GAS HOLDINGS	公益事業	198,000	139.76	27,672,560	150.10	29,720,434	3.40
4	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO	運輸	143,900	211.90	30,493,291	205.54	29,577,623	3.38
5	インド	株式	BHARTI INFRATEL	電気通信サービス	55,303	570.89	31,572,231	526.24	29,102,844	3.33
6	オーストラリア	株式	TPG TELECOM	電気通信サービス	27,447	862.55	23,674,618	898.62	24,664,571	2.82
7	中国	株式	CHINA MOBILE	電気通信サービス	21,000	1,134.25	23,819,402	1,162.90	24,420,942	2.79
8	インド	株式	PETRONET LNG	エネルギー	53,455	426.64	22,806,068	443.77	23,722,073	2.71
9	マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS	運輸	145,680	166.20	24,213,312	156.22	22,758,275	2.60
10	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	運輸	42,580	551.53	23,484,453	527.20	22,448,338	2.57
11	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE	ヘルスケア機器・サービス	33,357	667.47	22,264,937	668.22	22,289,971	2.55
12	香港	株式	KERRY LOGISTICS NETWORK	運輸	167,500	136.69	22,896,981	132.46	22,188,289	2.54
13	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA	公益事業	90,339	219.55	19,834,379	243.65	22,011,323	2.52
14	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE	電気通信サービス	48,000	440.92	21,164,160	458.44	22,005,120	2.52
15	韓国	株式	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING	商業・専門サービス	3,466	6,424.31	22,266,693	5,761.27	19,968,596	2.28
16	中国	株式	HUANENG RENEWABLES	公益事業	592,000	29.17	17,269,824	33.54	19,860,298	2.27
17	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY-H	運輸	142,000	139.76	19,845,977	139.23	19,770,660	2.26
18	中国	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	公益事業	316,000	63.51	20,070,867	60.46	19,107,130	2.18
19	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	ヘルスケア機器・サービス	35,700	585.23	20,892,737	534.36	19,076,652	2.18
20	インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA	公益事業	1,017,700	18.48	18,813,202	18.32	18,652,405	2.13
21	シンガポール	株式	ASIAN PAY TELEVISION TRUST	メディア	457,100	45.46	20,781,572	40.49	18,511,316	2.12
22	インド	株式	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運輸	59,430	301.02	17,890,064	310.66	18,462,910	2.11
23	オーストラリア	株式	AMCOR	素材	16,242	1,182.64	19,208,554	1,115.03	18,110,353	2.07
24	オーストラリア	株式	BHP BILLITON	素材	12,892	1,412.78	18,213,604	1,404.34	18,104,777	2.07
25	台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	74,000	235.00	17,390,148	242.63	17,954,916	2.05
26	中国	株式	QINGDAO PORT INTERNATIONAL-H	運輸	364,000	46.27	16,844,974	46.27	16,844,974	1.92
27	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	24,369	701.40	17,092,504	685.28	16,699,788	1.91
28	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	531,600	28.56	15,185,898	31.36	16,672,571	1.91
29	インド	株式	IRB INFRASTRUCTURE	資本財	50,991	335.07	17,085,555	319.99	16,317,095	1.86
30	フィリピン	株式	AYALA	各種金融	8,590	1,609.65	13,826,894	1,861.50	15,990,285	1.83

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	公益事業	22.86
	運輸	22.30
	電気通信サービス	20.92
	素材	7.92
	資本財	4.87
	ヘルスケア機器・サービス	4.73
	商業・専門サービス	4.42
	エネルギー	3.58
	メディア	2.12
	各種金融	1.83
	耐久消費財・アパレル	1.14
	小計	96.74
投資証券	-	1.78
合計		98.53

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開示資料

決算