有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

【提出】: 2016/02/08 9:03
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	TELSTRA	電気通信サービス	108,381	458.94	49,740,636	486.19	52,694,582	4.94
2	中国	株式	CHINA MOBILE	電気通信サービス	33,500	1,418.45	47,518,313	1,365.39	45,740,565	4.29
3	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS	公益事業	59,500	634.29	37,740,358	645.74	38,421,530	3.60
4	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	47,217	781.15	36,883,783	755.23	35,659,827	3.34
5	インド	株式	BHARTI INFRATEL	電気通信サービス	46,833	692.87	32,449,368	755.57	35,385,750	3.32
6	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	1,291,200	24.02	31,019,788	27.23	35,167,123	3.30
7	香港	株式	CHINA GAS HOLDINGS	公益事業	200,000	177.78	35,556,008	168.98	33,796,320	3.17
8	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO	運輸	127,400	263.00	33,506,352	254.46	32,418,484	3.04
9	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY-H	運輸	200,000	163.63	32,727,774	159.02	31,804,640	2.98
10	フィリピン	株式	AYALA	各種金融	16,040	1,958.43	31,413,261	1,935.35	31,043,174	2.91
11	台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	122,000	254.70	31,074,129	244.42	29,819,484	2.79
12	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE	電気通信サービス	56,100	752.04	42,189,746	514.36	28,855,596	2.70
13	中国	株式	HUANENG RENEWABLES	公益事業	758,000	36.68	27,806,850	36.56	27,717,028	2.60
14	中国	株式	CHINA UNICOM	電気通信サービス	186,000	154.19	28,681,126	148.44	27,610,287	2.59
15	オーストラリア	株式	TPG TELECOM	電気通信サービス	31,298	947.30	29,648,900	876.56	27,434,650	2.57
16	中国	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	公益事業	320,000	94.05	30,097,862	85.58	27,385,600	2.57
17	香港	株式	KERRY LOGISTICS NETWORK	運輸	153,000	184.35	28,207,058	172.40	26,377,934	2.47
18	中国	株式	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPOT-H	運輸	206,000	135.99	28,014,847	126.19	25,995,470	2.44
19	韓国	株式	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING	商業・専門サービス	2,786	10,616.17	29,576,653	9,038.74	25,181,957	2.36
20	中国	株式	GUANGDONG INVESTMENT	公益事業	144,000	167.76	24,158,299	169.29	24,378,163	2.28
21	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	運輸	42,918	541.91	23,257,970	553.89	23,772,108	2.23
22	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	275,500	89.65	24,701,192	85.81	23,642,569	2.21
23	インド	株式	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運輸	49,201	495.52	24,380,341	479.66	23,599,801	2.21
24	インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA	公益事業	976,200	24.72	24,139,474	24.02	23,452,229	2.20
25	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA	公益事業	90,436	236.69	21,405,388	256.52	23,199,457	2.17
26	シンガポール	株式	ASIAN PAY TELEVISION TRUST	メディア	417,000	65.55	27,336,996	55.50	23,144,959	2.17
27	マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS	運輸	145,680	147.76	21,526,314	157.52	22,948,679	2.15
28	インド	株式	PETRONET LNG	エネルギー	49,394	385.47	19,040,202	451.63	22,307,961	2.09
29	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	64,400	330.45	21,281,579	315.94	20,346,729	1.91
30	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA	電気通信サービス	472,900	38.28	18,102,612	41.80	19,767,220	1.85

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気通信サービス	31.06
	公益事業	27.70
	運輸	19.40
	素材	3.08
	各種金融	2.91
	資本財	2.78
	商業・専門サービス	2.47
	エネルギー	2.32
	メディア	2.17
	ヘルスケア機器・サービス	1.74
	小計	95.67
投資証券	-	2.21
合計		97.89

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開示資料

決算