有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバル高配当株式マザーファンド	1,479,878,105	0.9773	1,446,284,872	0.9428	1,395,229,077	49.68
2	日本	親投資信託受益証券	GS グローバルREIT ポートフォリオ マザーファンド	799,788,452	1.0531	842,257,219	1.0434	834,499,270	29.71
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -ゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定) FOFクラス	830,602,092	0.66	556,272,045	0.68	565,669,976	20.14

種類別及び業種別投資比率(2014年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	20.14
親投資信託受益証券	79.39
合計	99.53

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2014年1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,663	9,742.89	64,916,937	9,205.96	61,339,378	4.40
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,662	8,292.04	55,241,603	8,235.05	54,861,936	3.93
3	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	139,300	397.63	55,390,517	382.88	53,335,590	3.82
4	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,397	3,188.65	49,095,798	3,170.14	48,810,725	3.50
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,533	28,905.32	44,311,867	28,415.21	43,560,523	3.12
6	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	12,516	3,443.75	43,102,010	3,430.38	42,934,648	3.08
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,682	7,556.87	42,938,158	7,516.98	42,711,486	3.06
8	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	10,128	3,881.42	39,311,123	3,845.79	38,950,234	2.79
9	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	6,296	6,089.34	38,338,514	5,979.88	37,649,352	2.70
10	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,511	10,338.08	36,297,004	10,232.10	35,924,928	2.57
11	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	13,044	2,794.80	36,455,479	2,727.63	35,579,316	2.55
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,585	10,195.48	36,550,807	9,667.81	34,659,103	2.48

(2014年1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
13	スウェーデン	株式	ERICSSON LM-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,753	1,218.51	31,380,358	1,264.77	32,571,853	2.33
14	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	54,411	566.12	30,803,503	567.79	30,894,548	2.21
15	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	3,925	8,000.41	31,401,617	7,698.38	30,216,147	2.17
16	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	7,993	4,070.17	32,532,870	3,757.47	30,033,504	2.15
17	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	12,916	2,290.67	29,586,422	2,104.03	27,175,677	1.95
18	ルクセンブルク	株式	SES	メディア	7,908	3,271.87	25,874,026	3,324.24	26,288,165	1.88
19	ドイツ	株式	BASF SE	素材	2,360	10,816.36	25,526,611	11,117.55	26,237,420	1.88
20	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,587	2,700.45	25,889,282	2,675.00	25,645,274	1.84
21	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	7,036	3,803.76	26,763,275	3,636.10	25,583,606	1.83
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES HIGH DIVIDEND ETF	-	3,585	7,153.91	25,646,778	6,995.50	25,078,898	1.80
23	スウェーデン	株式	SCANIA AB-B SHS	資本財	12,313	1,989.53	24,497,206	2,014.80	24,808,281	1.78
24	イギリス	株式	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	保険	54,095	425.21	23,002,172	454.57	24,590,110	1.76
25	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	30,051	833.21	25,038,902	810.90	24,368,376	1.75
26	イギリス	株式	BHP BILLITON PLC	素材	7,920	3,022.84	23,940,965	3,072.90	24,337,406	1.74
27	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	3,108	7,315.02	22,735,089	7,380.55	22,938,777	1.64
28	カナダ	投資信託受益証券	ISHARES S&P/TSX 60 INDEX FUN	-	12,100	1,829.04	22,131,500	1,832.73	22,176,120	1.59
29	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,710	8,051.26	21,818,929	8,126.56	22,022,986	1.58
30	アメリカ	株式	P G & E CORP	公益事業	4,785	4,145.25	19,835,059	4,316.00	20,652,086	1.48

種類別及び業種別投資比率

			(2014年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.58
		素材	5.94
		資本財	6.16
		運輸	2.35
		自動車・自動車部品	2.04
		耐久消費財・アパレル	0.68
		メディア	3.08
		食品・生活必需品小売り	0.60
		食品・飲料・タバコ	6.03
		家庭用品・パーソナル用品	2.64
		ヘルスケア機器・サービス	2.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.36
		銀行	7.87
		各種金融	2.23
		保険	4.45
		ソフトウェア・サービス	1.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.17
		電気通信サービス	6.90
		公益事業	4.71
		半導体・半導体製造装置	0.84
投資信託受益証券	外国	-	3.39
投資証券	外国	-	1.01
	合計		97.95

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

							(2014年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	34,576	26,814.31	927,131,651	24,883.06	860,356,959	6.79
2	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	552,344	1,036.74	572,639,769	1,136.00	627,466,981	4.95
3	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,725,949	364.89	629,790,850	334.03	576,524,957	4.55
4	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	143,749	3,467.41	498,436,806	3,405.69	489,565,193	3.86
5	シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	7,574,000	55.68	421,743,042	55.68	421,743,042	3.33
6	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	436,221	882.33	384,893,492	897.60	391,555,110	3.09
7	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	1,827,321	207.86	379,832,973	200.60	366,563,699	2.89
8	フランス	投資証券	KLEPIERRE	78,614	4,643.35	365,032,474	4,494.84	353,358,012	2.79
9	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	65,940	5,387.80	355,271,980	5,210.88	343,605,928	2.71
10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	191,270	1,645.41	314,719,228	1,756.18	335,906,078	2.65
11	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	3,846,000	82.75	318,256,500	80.36	309,090,712	2.44
12	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	920,592	370.34	340,933,514	324.04	298,316,824	2.35
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,097	120,000	251,640,000	136,000	285,192,000	2.25
14	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,353	195,100	263,970,300	205,700	278,312,100	2.20
15	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	2,960,000	94.41	279,480,240	88.36	261,564,840	2.06
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,184	218,600	258,822,400	217,200	257,164,800	2.03
17	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	247,184	965.47	238,651,010	1,033.35	255,427,883	2.02
18	シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	2,182,000	118.91	259,473,408	114.59	250,044,108	1.97
19	シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	7,541,000	34.40	259,462,976	33.08	249,509,067	1.97
20	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	94,053	2,458.35	231,215,568	2,318.46	218,058,532	1.72
21	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	57,033	3,641.24	207,671,069	3,723.53	212,364,200	1.68
22	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,385,461	159.75	221,334,599	152.49	211,273,935	1.67
23	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	91,900	2,293.68	210,789,853	2,295.53	210,959,298	1.67
24	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,509,000	87.03	218,370,689	83.92	210,575,352	1.66
25	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	151,112	1,337.17	202,063,944	1,368.03	206,726,958	1.63
26	オランダ	投資証券	CORIO NV	46,550	4,506.70	209,786,922	4,413.27	205,437,997	1.62
27	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	255	686,000	174,930,000	710,000	181,050,000	1.43
28	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	103,948	1,826.79	189,891,541	1,721.87	178,985,608	1.41
29	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	785	201,000	157,785,000	227,300	178,430,500	1.41
30	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,190,000	86.95	190,431,574	81.10	177,616,665	1.40

種類別及び業種別投資比率(2014年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.38
合計	98.38

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。