有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバル高配当株式マザーファンド	763,269,801	1.0704	817,003,994	1.0918	833,337,968	49.53
2	日本	親投資信託受益証券	GSグローバルREITポートフォリオ マザーファンド	383,847,339	1.2615	484,223,418	1.3006	499,231,849	29.67
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -ゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定) FOFクラス	952,608,518	0.34	328,844,956	0.35	339,668,284	20.19

種類別及び業種別投資比率(2016年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	20.19
親投資信託受益証券	79.20
合計	99.39

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2016年1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,107	3,760.26	45,525,536	3,650.27	44,193,867	5.30
2	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	5,811	7,037.05	40,892,305	7,207.47	41,882,655	5.03
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,916	11,952.83	34,854,465	12,361.37	36,045,769	4.33
4	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	7,630	4,145.84	31,632,767	4,294.51	32,767,120	3.93
5	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,987	6,261.06	31,223,937	5,946.80	29,656,712	3.56
6	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	5,447	5,134.31	27,966,591	5,315.21	28,951,984	3.47
7	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,969	9,847.57	29,237,442	9,233.58	27,414,526	3.29
8	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,390	10,469.74	25,022,684	10,631.16	25,408,478	3.05
9	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	67,530	382.20	25,810,043	373.69	25,235,705	3.03
10	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	33,115	662.17	21,927,816	669.44	22,168,540	2.66
11	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	692	31,295.25	21,656,313	30,770.68	21,293,312	2.56
12	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,139	9,688.06	20,722,763	9,916.71	21,211,854	2.55

(2016年1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
13	アメリカ	株式	CONAGRA FOODS INC	食品・飲料・タバコ	4,325	4,838.42	20,926,193	4,848.09	20,968,014	2.52
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,002	7,034.63	21,117,972	6,923.43	20,784,148	2.49
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,182	9,563.23	20,866,978	9,305.78	20,305,215	2.44
16	アメリカ	株式	P G & E CORP	公益事業	2,909	6,455.66	18,779,534	6,497.97	18,902,598	2.27
17	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	8,806	2,145.78	18,895,765	2,059.26	18,133,900	2.18
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF	-	1,980	8,655.50	17,137,891	8,725.60	17,276,698	2.07
19	スウェーデン	株式	HENNES & MAURITZ AB-B	小売	4,208	3,910.59	16,455,771	4,007.22	16,862,382	2.02
20	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	6,172	2,412.62	14,890,709	2,596.60	16,026,260	1.92
21	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	運輸	27,217	501.96	13,662,052	569.63	15,503,864	1.86
22	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	18,150	824.87	14,971,444	852.49	15,472,811	1.86
23	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	9,121	1,659.54	15,136,710	1,663.17	15,169,784	1.82
24	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP	各種金融	7,047	2,292.60	16,155,956	2,086.34	14,702,508	1.76
25	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	1,760	8,711.10	15,331,538	8,320.69	14,644,416	1.76
26	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,828	2,396.13	13,964,668	2,455.14	14,308,600	1.72
27	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,886	7,660.57	14,447,841	7,579.94	14,295,785	1.72
28	スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	家庭用品・パーソナル用品	3,801	3,245.56	12,336,389	3,454.45	13,130,368	1.58
29	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	3,813	3,512.48	13,393,095	3,409.74	13,001,349	1.56
30	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	867	15,616.40	13,539,422	14,263.86	12,366,774	1.48

種類別及び業種別投資比率

			(2016年1月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.01
		素材	2.16
		資本財	6.26
		運輸	1.86
		小売	3.00
		食品・飲料・タバコ	9.72
		家庭用品・パーソナル用品	4.62
		ヘルスケア機器・サービス	0.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23.30
		銀行	8.68
		各種金融	4.58
		保険	1.76
		ソフトウェア・サービス	1.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.55
		電気通信サービス	6.96
		公益事業	6.82
		半導体・半導体製造装置	1.66
投資信託受益証券	外国	-	3.47
	合計		97.42

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2016年1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	143,749	4,406.92	633,490,372	5,046.32	725,403,813	7.31
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	17,704	32,579.90	576,794,637	29,923.28	529,761,890	5.34
3	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	65,940	6,753.00	445,293,275	7,062.43	465,696,905	4.70
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	350,114	1,455.38	509,550,471	1,252.30	438,450,405	4.42
5	フランス	投資証券	KLEPIERRE	77,552	5,572.94	432,193,267	5,091.84	394,883,093	3.98
6	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	112,186	4,021.34	451,138,599	3,507.64	393,508,931	3.97
7	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	366,306	1,068.32	391,333,253	984.14	360,497,083	3.64
8	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,609,965	156.76	252,390,206	163.61	263,407,340	2.66
9	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	684,325	388.36	265,766,205	380.33	260,269,601	2.62
10	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,159	225,700	261,586,300	216,400	250,807,600	2.53
11	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	34,370	7,143.41	245,519,242	7,208.68	247,762,565	2.50
12	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	2,007,000	123.30	247,472,131	121.75	244,359,274	2.46
13	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	956	229,000	218,924,000	254,700	243,493,200	2.46
14	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	169,450	1,276.60	216,321,115	1,281.81	217,203,458	2.19
15	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	66,907	3,115.81	208,469,568	3,042.29	203,551,026	2.05
16	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	580,337	348.63	202,326,486	350.34	203,320,720	2.05
17	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,580	132,423	209,228,994	125,400	198,132,000	2.00
18	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	688	289,871	199,431,355	280,400	192,915,200	1.95
19	シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	4,232,300	52.52	222,281,242	44.04	186,429,429	1.88
20	オーストラリア	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	703,578	270.68	190,448,433	258.69	182,010,844	1.84
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	372	501,640	186,610,359	489,000	181,908,000	1.83
22	アメリカ	投資証券	HCP INC	42,639	4,284.39	182,682,288	4,230.44	180,382,157	1.82
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	43,962	3,930.69	172,801,099	3,813.44	167,646,823	1.69
24	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	94,053	1,737.38	163,405,940	1,726.02	162,337,698	1.64
25	アメリカ	投資証券	GENL GROWTH PROPERTIES	51,890	3,061.63	158,868,350	3,082.18	159,934,580	1.61
26	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	49,630	3,136.57	155,668,292	3,142.62	155,968,231	1.57
27	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	595	265,166	157,773,867	260,500	154,997,500	1.56
28	アメリカ	投資証券	WP GLIMCHER INC	144,780	1,374.58	199,012,913	1,058.82	153,296,133	1.55
29	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	14,393	11,044.12	158,958,094	10,047.56	144,614,580	1.46
30	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	50,390	3,244.01	163,466,023	2,744.95	138,318,418	1.39

種類別及び業種別投資比率(2016年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.78
合計	98.78

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。