有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバル高配当株式マザーファンド	1,335,377,512	1.0290	1,374,103,460	1.0295	1,374,771,148	49.99
2	日本	親投資信託受益証券	GS グローバルREIT ポートフォリオ マザーファンド	689,959,032	1.1847	817,394,466	1.1965	825,535,981	30.02
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -ゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定) FOFクラス	774,007,468	0.70	546,007,939	0.69	541,166,128	19.68

種類別及び業種別投資比率(2014年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	19.68
親投資信託受益証券	80.00
合計	99.68

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2014年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,400	9,105.30	58,273,920	9,099.63	58,237,680	4.24
2	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	8,184	7,042.95	57,639,568	6,841.08	55,987,407	4.07
3	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,856	5,983.81	47,008,835	5,973.52	46,928,036	3.41
4	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	12,019	3,688.20	44,328,488	3,739.62	44,946,565	3.27
5	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,786	3,110.18	45,987,180	3,009.39	44,496,855	3.24
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,473	30,135.82	44,390,071	30,203.77	44,490,161	3.24
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,457	7,814.24	42,642,362	7,734.97	42,209,758	3.07
8	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	9,726	4,416.98	42,959,644	4,330.85	42,121,944	3.06
9	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	12,526	3,217.15	40,298,106	3,247.85	40,682,584	2.96
10	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	9,153	4,458.54	40,809,085	4,229.19	38,709,794	2.82
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,442	10,560.63	36,349,715	10,619.26	36,551,501	2.66
12	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,371	10,537.56	35,522,135	10,595.44	35,717,235	2.60

(2014年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
13	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	3,769	8,821.80	33,249,365	9,213.30	34,724,928	2.53
14	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	7,675	4,301.18	33,011,610	4,408.15	33,832,559	2.46
15	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	52,240	594.19	31,040,674	617.89	32,278,845	2.35
16	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	90,105	334.25	30,117,956	351.82	31,701,462	2.31
17	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	12,401	2,392.50	29,669,393	2,398.58	29,744,914	2.16
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,730	5,789.42	27,383,987	6,058.89	28,658,566	2.08
19	スウェーデン	株式	ERICSSON LM-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,208	1,192.21	25,284,432	1,293.80	27,438,995	2.00
20	イギリス	株式	BHP BILLITON PLC	素材	7,603	3,467.82	26,365,836	3,563.52	27,093,443	1.97
21	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,194	6,480.57	27,179,547	6,440.46	27,011,319	1.96
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF	-	3,441	7,788.83	26,801,365	7,724.03	26,578,404	1.93
23	スイス	株式	SYNGENTA AG-REG	素材	696	36,998.77	25,751,147	36,489.14	25,396,448	1.85
24	カナダ	投資信託受益証券	ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF	-	11,600	2,066.61	23,972,763	2,128.84	24,694,571	1.80
25	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	29,103	875.91	25,491,783	838.24	24,395,444	1.77
26	ベルギー	株式	BPOST SA	運輸	8,983	2,630.60	23,630,698	2,565.83	23,048,905	1.68
27	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,203	2,707.43	24,916,570	2,479.49	22,818,838	1.66
28	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	28,024	738.47	20,694,888	776.91	21,772,305	1.58
29	アメリカ	株式	P G & E CORP	公益事業	4,593	4,826.75	22,169,265	4,700.24	21,588,225	1.57
30	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,587	13,713.85	21,763,890	13,599.48	21,582,378	1.57

種類別及び業種別投資比率

			(2014年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.45
		素材	5.39
		資本財	4.99
		運輸	2.76
		自動車・自動車部品	1.38
		メディア	1.66
		小売	1.54
		食品・生活必需品小売り	0.62
		食品・飲料・タバコ	6.95
		家庭用品・パーソナル用品	3.37
		ヘルスケア機器・サービス	2.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.34
		銀行	9.19
		各種金融	1.14
		保険	2.16
		ソフトウェア・サービス	2.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.84
		電気通信サービス	5.58
		公益事業	5.50
		半導体・半導体製造装置	0.73
投資信託受益証券	外国	-	3.73
投資証券	外国	-	1.21
	合計		98.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2014年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	27,965	27,325.73	764,164,319	28,166.32	787,671,139	6.07
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,399,598	368.33	515,517,850	392.31	549,080,210	4.23
3	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	143,749	3,618.26	520,121,688	3,686.14	529,879,514	4.08
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	425,832	1,212.78	516,440,533	1,234.53	525,702,379	4.05
5	フランス	投資証券	KLEPIERRE	95,518	4,623.18	441,597,862	4,872.60	465,421,771	3.59
6	シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	7,574,000	61.55	466,250,517	60.73	459,992,121	3.55
7	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	436,221	1,013.54	442,131,793	1,050.08	458,071,309	3.53
8	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	1,582,123	241.71	382,428,240	248.43	393,051,247	3.03
9	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	3,846,000	83.46	321,019,082	97.40	374,607,323	2.89
10	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	65,940	5,524.07	364,257,407	5,641.32	371,988,806	2.87
11	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	849,081	371.21	315,187,698	385.59	327,404,275	2.52
12	オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	1,436,163	198.79	285,508,487	209.10	300,309,726	2.32
13	オランダ	投資証券	CORIO NV	53,623	4,887.84	262,101,013	5,469.28	293,279,309	2.26
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,184	232,600	275,398,400	245,500	290,672,000	2.24
15	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	247,184	1,111.85	274,834,002	1,124.03	277,844,703	2.14
16	シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	7,541,000	33.67	253,980,789	33.87	255,476,260	1.97
17	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,509,000	96.14	241,215,272	100.80	252,928,777	1.95
18	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,385,461	166.90	231,234,549	173.61	240,537,088	1.85
19	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	91,900	2,572.90	236,449,620	2,578.55	236,969,480	1.83
20	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	2,323,000	96.66	224,554,031	99.98	232,258,883	1.79
21	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	94,053	2,427.26	228,291,085	2,376.86	223,551,143	1.72
22	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	57,033	3,898.01	222,315,489	3,703.62	211,229,044	1.63
23	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,190,000	93.13	203,968,726	96.26	210,818,050	1.63
24	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	103,948	1,911.98	198,746,653	2,015.85	209,544,615	1.62
25	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,474	129,600	191,030,400	141,800	209,013,200	1.61
26	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	151,112	1,366.87	206,551,442	1,365.84	206,396,023	1.59
27	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	510	362,500	184,875,000	393,500	200,685,000	1.55
28	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	36,527	4,885.37	178,448,092	5,439.73	198,697,255	1.53
29	ニュージーランド	投資証券	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	1,919,025	101.80	195,374,687	103.12	197,890,241	1.53
30	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	270,045	660.23	178,292,214	727.07	196,342,590	1.51

種類別及び業種別投資比率(2014年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.19
合計	98.19

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。