有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年7月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバル高配当株式マザーファンド	724,166,087	1.0813	783,040,790	1.0600	767,616,052	49.51
2	日本	親投資信託受益証券	GSグローバルREITポートフォリオ マザーファンド	350,188,686	1.3634	477,447,254	1.3739	481,124,235	31.03
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -ゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定) FOFクラス	922,264,990	0.34	322,506,471	0.32	300,753,988	19.40

種類別及び業種別投資比率(2016年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	19.40
親投資信託受益証券	80.54
合計	99.94

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2016年7月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	5,500	7,196.62	39,581,445	7,007.62	38,541,944	5.02
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,942	9,914.67	39,083,664	9,418.68	37,128,452	4.84
3	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,404	3,855.18	36,254,172	3,829.08	36,008,681	4.69
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,447	12,862.45	31,474,429	12,996.11	31,801,489	4.14
5	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	5,390	5,830.81	31,428,081	5,728.48	30,876,514	4.02
6	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,720	6,228.65	29,399,242	6,101.26	28,797,950	3.75
7	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,035	8,578.38	26,035,394	8,562.38	25,986,851	3.39
8	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	8,915	2,864.74	25,539,246	2,729.28	24,331,556	3.17
9	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,261	10,217.10	23,100,871	10,229.48	23,128,857	3.01
10	アメリカ	株式	CONAGRA FOODS INC	食品・飲料・タバコ	4,093	5,022.60	20,557,510	4,846.13	19,835,219	2.58
11	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	655	27,094.68	17,747,017	26,177.66	17,146,370	2.23
12	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	53,641	310.81	16,672,577	315.97	16,949,223	2.21

(2016年7月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
13	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	8,334	1,944.35	16,204,295	2,024.49	16,872,109	2.20
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,537	3,675.58	16,676,125	3,630.68	16,472,411	2.15
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF	-	1,873	8,752.48	16,393,403	8,619.87	16,145,018	2.10
16	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	3,210	5,112.61	16,411,491	4,914.23	15,774,710	2.06
17	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	運輸	25,755	557.77	14,365,521	589.98	15,195,079	1.98
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,260	6,695.41	15,131,628	6,693.32	15,126,908	1.97
19	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,785	7,295.30	13,022,122	7,431.79	13,265,758	1.73
20	スウェーデン	株式	HENNES & MAURITZ AB-B	小売	4,223	3,120.42	13,177,571	3,091.41	13,055,037	1.70
21	アメリカ	株式	P G & E CORP	公益事業	1,946	6,703.76	13,045,524	6,656.77	12,954,084	1.69
22	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	949	13,286.40	12,608,794	13,305.19	12,626,631	1.64
23	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	17,521	702.63	12,310,791	705.35	12,358,536	1.61
24	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	9,721	1,233.41	11,990,012	1,228.00	11,937,391	1.56
25	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	975	12,435.37	12,124,494	12,087.65	11,785,468	1.54
26	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	3,608	3,407.22	12,293,266	3,263.12	11,773,355	1.53
27	フランス	株式	VINCI SA	資本財	1,499	7,670.07	11,497,446	7,759.14	11,630,956	1.52
28	カナダ	投資信託受益証券	ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF	-	6,857	1,688.25	11,576,375	1,694.60	11,619,936	1.51
29	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,946	5,611.53	10,920,039	5,869.44	11,421,946	1.49
30	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	454	25,281.97	11,478,016	24,759.48	11,240,807	1.46

種類別及び業種別投資比率

			(2016年7月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.16
		素材	2.30
		資本財	6.31
		運輸	3.08
		耐久消費財・アパレル	0.49
		消費者サービス	1.34
		小売	1.70
		食品・飲料・タバコ	9.95
		家庭用品・パーソナル用品	5.85
		ヘルスケア機器・サービス	0.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.39
		銀行	6.62
		各種金融	2.68
		保険	1.46
		ソフトウェア・サービス	2.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.40
		電気通信サービス	6.23
		公益事業	7.11
		半導体・半導体製造装置	3.74
投資信託受益証券	外国	-	3.61
投資証券	外国	-	1.06
	合計		98.83

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2016年7月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	146,663	4,924.44	722,234,199	5,475.78	803,095,026	8.02
2	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	67,274	7,360.56	495,174,704	8,698.18	585,161,765	5.85
3	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	114,457	3,773.73	431,930,821	4,196.63	480,334,801	4.80
4	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	977,483	355.87	347,863,522	395.94	387,026,965	3.87
5	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	1,284,627	255.32	327,990,966	274.17	352,211,837	3.52
6	フランス	投資証券	KLEPIERRE	63,213	4,755.19	300,590,059	4,887.05	308,925,566	3.09
7	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,086	294,500	319,827,000	280,100	304,188,600	3.04
8	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	30,242	9,313.74	281,666,379	9,754.45	294,994,110	2.95
9	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	35,067	7,295.82	255,842,709	8,156.24	286,015,085	2.86
10	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,642,604	152.40	250,343,362	173.61	285,184,964	2.85
11	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	307,927	1,002.59	308,725,670	911.13	280,563,451	2.80
12	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	2,047,000	114.41	234,197,270	134.06	274,424,095	2.74
13	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,716	27,217.15	264,441,839	28,003.70	272,084,017	2.72
14	日本	投資証券	トップリート投資法人	577	409,500	236,281,500	437,500	252,437,500	2.52
15	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	573,873	392.01	224,966,480	438.36	251,565,723	2.51
16	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	2,038,000	115.73	235,874,485	117.15	238,761,788	2.39
17	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	930	244,700	227,571,000	244,200	227,106,000	2.27
18	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	95,956	1,939.07	186,066,303	2,283.66	219,131,397	2.19
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,612	138,200	222,778,400	129,500	208,754,000	2.09
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	379	557,000	211,103,000	548,000	207,692,000	2.08
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	702	302,000	212,004,000	278,700	195,647,400	1.95
22	アメリカ	投資証券	WP GLIMCHER INC	147,709	1,173.68	173,363,218	1,295.85	191,409,033	1.91
23	アメリカ	投資証券	HCP INC	43,503	3,607.71	156,946,252	4,074.46	177,251,599	1.77
24	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	687	266,100	182,810,700	252,000	173,124,000	1.73
25	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	51,412	2,751.46	141,458,421	3,312.20	170,286,950	1.70
26	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	222,204	799.04	177,551,951	757.79	168,384,036	1.68
27	オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	32,634	5,210.93	170,053,604	4,935.06	161,050,766	1.61
28	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	44,853	3,522.08	157,976,150	3,579.51	160,552,103	1.60
29	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	153,920	1,148.37	176,757,956	987.46	151,990,674	1.52
30	アメリカ	投資証券	GENL GROWTH PROPERTIES	52,941	2,827.69	149,700,927	2,793.23	147,876,654	1.48

種類別及び業種別投資比率(2016年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.13
合計	97.13

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。