有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバル高配当株式マザーファンド	1,022,692,160	1.1258	1,151,346,834	1.1524	1,178,550,445	49.54
2	日本	親投資信託受益証券	GS グローバルREIT ポートフォリオ マザーファンド	495,675,386	1.4053	696,572,619	1.4454	716,449,202	30.11
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -ゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定) FOFクラス	942,802,958	0.51	482,227,942	0.49	471,141,736	19.80

種類別及び業種別投資比率(2015年1月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	19.80
親投資信託受益証券	79.65
合計	99.46

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2015年1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,035	3,840.01	61,574,695	3,763.89	60,354,096	5.12
2	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	7,696	6,119.82	47,098,140	6,431.61	49,497,728	4.20
3	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,605	7,404.40	48,906,103	7,342.14	48,494,851	4.11
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,936	12,648.89	49,786,041	11,679.85	45,971,890	3.90
5	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	6,883	5,475.29	37,686,440	6,012.55	41,384,387	3.51
6	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	10,106	3,940.65	39,824,242	3,897.51	39,388,337	3.34
7	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	89,484	401.80	35,955,063	423.70	37,914,923	3.22
8	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	3,167	9,380.99	29,709,607	10,198.18	32,297,661	2.74
9	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,834	10,151.82	28,770,284	11,012.96	31,210,753	2.65
10	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	8,175	3,664.75	29,959,374	3,811.84	31,161,794	2.64
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,892	10,608.96	30,681,125	10,356.33	29,950,521	2.54
12	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	921	36,464.23	33,583,560	32,434.04	29,871,755	2.53

(2015年1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
13	アメリカ	株式	P G & E CORP	公益事業	3,854	6,817.06	26,272,955	7,112.73	27,412,490	2.33
14	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	9,036	2,915.37	26,343,294	3,033.37	27,409,594	2.33
15	スウェーデン	株式	HENNES & MAURITZ AB-B	小売	5,575	4,656.41	25,959,516	4,807.15	26,799,895	2.27
16	スウェーデン	株式	ERICSSON LM-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,332	1,384.75	25,385,413	1,450.43	26,589,374	2.26
17	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	4,961	5,234.15	25,966,643	5,351.99	26,551,247	2.25
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,978	6,709.13	26,688,954	6,582.97	26,187,085	2.22
19	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	43,867	527.68	23,147,951	585.85	25,699,871	2.18
20	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	14,221	1,747.25	24,847,656	1,745.50	24,822,783	2.11
21	アメリカ	株式	CONAGRA FOODS INC	食品・飲料・タバコ	5,729	4,232.85	24,250,039	4,312.57	24,706,757	2.10
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF	-	2,625	9,001.02	23,627,690	8,989.36	23,597,083	2.00
23	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	2,335	9,592.92	22,399,471	9,100.51	21,249,714	1.80
24	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,719	2,489.28	19,214,763	2,660.97	20,540,090	1.74
25	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	1,151	15,414.87	17,742,523	17,474.98	20,113,708	1.71
26	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,333	13,546.63	18,057,669	15,028.03	20,032,364	1.70
27	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,502	7,227.66	18,083,613	7,997.99	20,010,974	1.70
28	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	24,046	734.13	17,652,960	827.64	19,901,579	1.69
29	アメリカ	株式	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	銀行	10,742	1,818.18	19,530,970	1,834.05	19,701,446	1.67
30	カナダ	投資信託受益証券	ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF	-	9,599	1,937.57	18,598,772	2,024.35	19,431,754	1.65

種類別及び業種別投資比率

			(2015年1月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.26
		素材	3.63
		資本財	5.96
		運輸	1.51
		自動車・自動車部品	1.11
		小売	2.27
		食品・飲料・タバコ	8.34
		家庭用品・パーソナル用品	3.86
		ヘルスケア機器・サービス	2.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.06
		銀行	9.27
		各種金融	4.94
		保険	1.80
		ソフトウェア・サービス	1.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.09
		電気通信サービス	6.56
		公益事業	6.20
		半導体・半導体製造装置	1.27
投資信託受益証券	外国	-	3.65
	合計		98.92

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2015年1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	27,965	26,976.81	754,406,771	33,650.73	941,042,888	7.08
2	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	143,749	4,541.98	652,905,443	5,122.59	736,367,190	5.54
3	フランス	投資証券	KLEPIERRE	127,494	4,539.89	578,809,932	5,615.59	715,954,873	5.38
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	425,832	1,297.05	552,329,548	1,501.20	639,259,765	4.81
5	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	112,186	4,174.22	468,289,606	4,897.91	549,477,492	4.13
6	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	436,221	1,081.32	471,698,352	1,244.46	542,861,418	4.08
7	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	65,940	6,694.13	441,411,097	7,730.00	509,716,365	3.83
8	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	3,145,000	113.53	357,054,483	134.65	423,497,837	3.18
9	シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	6,198,000	59.88	371,177,361	58.59	363,150,117	2.73
10	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	247,184	1,206.13	298,136,495	1,420.97	351,241,370	2.64
11	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	1,246,465	234.75	292,611,398	261.45	325,888,773	2.45
12	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	34,370	7,792.09	267,814,301	9,041.39	310,752,746	2.34
13	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	36,527	6,793.46	248,144,805	8,232.56	300,710,902	2.26
14	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,509,000	106.54	267,309,700	115.87	290,720,966	2.19
15	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	94,053	2,634.60	247,792,974	2,790.69	262,473,707	1.97
16	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	91,900	2,435.78	223,848,440	2,789.10	256,318,952	1.93
17	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	638,442	386.65	246,854,876	399.54	255,083,372	1.92
18	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	355,720	646.27	229,891,553	697.81	248,226,681	1.87
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	270,045	740.16	199,877,156	909.55	245,620,186	1.85
20	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	130,931	1,603.47	209,943,931	1,847.06	241,838,068	1.82
21	オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	850,920	254.26	216,356,087	278.94	237,357,156	1.78
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	43,962	4,461.57	196,139,650	5,278.67	232,061,330	1.74
23	オーストラリア	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	823,133	271.53	223,510,431	281.70	231,879,529	1.74
24	香港	投資証券	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	4,025,000	54.90	220,972,501	57.18	230,179,688	1.73
25	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	690	273,400	188,646,000	301,500	208,035,000	1.56
26	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	66,907	3,069.76	205,389,101	3,067.40	205,230,866	1.54
27	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	50,390	3,545.13	178,639,352	4,008.67	201,997,133	1.52
28	アメリカ	投資証券	WP GLIMCHER INC	95,637	2,102.48	201,075,358	2,097.75	200,622,995	1.51
29	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	169,450	943.15	159,817,462	1,123.22	190,330,815	1.43
30	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	14,393	11,312.86	162,826,054	12,213.87	175,794,265	1.32

種類別及び業種別投資比率(2015年1月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.42
合計	97.42

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。