有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GSグローバル高配当株式マザーファンド	847,207,746	1.2665	1,072,988,611	1.2708	1,076,631,603	50.08
2	日本	親投資信託受益証券	GSグローバルREITポートフォリオ マザーファンド	446,942,124	1.4240	636,445,585	1.4289	638,635,600	29.70
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -ゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定) FOFクラス	853,713,895	0.53	455,696,777	0.50	427,179,104	19.87

種類別及び業種別投資比率(2015年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	19.87
親投資信託受益証券	79.78
合計	99.65

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2015年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,311	4,351.32	57,920,463	4,431.94	58,993,676	5.48
2	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	6,390	6,369.45	40,700,810	6,722.96	42,959,765	3.99
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,266	12,808.17	41,831,513	12,821.00	41,873,386	3.89
4	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,484	7,217.88	39,582,895	7,258.82	39,807,373	3.70
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,206	12,376.71	39,679,736	12,384.15	39,703,596	3.69
6	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	8,388	4,356.28	36,540,517	4,316.59	36,207,574	3.36
7	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	5,797	6,122.32	35,491,118	6,103.31	35,380,946	3.29
8	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	74,247	458.45	34,038,745	466.28	34,620,419	3.22
9	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,353	13,116.16	30,862,336	13,272.27	31,229,669	2.90
10	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,629	11,335.58	29,801,251	11,807.57	31,042,122	2.88
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,301	8,563.72	28,268,845	8,563.72	28,268,845	2.63
12	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	762	35,642.38	27,159,494	35,732.12	27,227,881	2.53

(2015年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
13	アメリカ	株式	CONAGRA FOODS INC	食品・飲料・タバコ	4,756	5,547.06	26,381,860	5,512.33	26,216,678	2.44
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,400	10,308.96	24,741,515	10,296.56	24,711,745	2.30
15	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	6,787	3,597.98	24,419,517	3,599.91	24,432,646	2.27
16	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP	各種金融	6,218	3,569.36	22,194,320	3,659.11	22,752,367	2.11
17	スウェーデン	株式	HENNES & MAURITZ AB-B	小売	4,628	4,834.07	22,372,122	4,900.32	22,678,681	2.11
18	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	36,410	624.45	22,736,225	608.43	22,152,991	2.06
19	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	7,501	2,917.64	21,885,232	2,942.10	22,068,742	2.05
20	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	11,621	1,901.65	22,099,156	1,870.94	21,742,210	2.02
21	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	1,937	11,008.55	21,323,562	11,122.66	21,544,606	2.00
22	アメリカ	株式	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	銀行	8,916	2,282.33	20,349,307	2,354.27	20,990,753	1.95
23	アメリカ	株式	P G & E CORP	公益事業	3,198	6,326.04	20,230,676	6,472.40	20,698,758	1.92
24	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF	-	2,179	9,335.25	20,341,511	9,301.73	20,268,479	1.88
25	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	10,029	2,055.34	20,613,033	2,000.76	20,065,674	1.86
26	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,075	8,810.17	18,281,113	9,164.48	19,016,301	1.77
27	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	19,955	844.36	16,849,304	870.15	17,363,993	1.61
28	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,408	2,692.68	17,254,724	2,686.88	17,217,537	1.60
29	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	954	18,326.90	17,483,872	17,738.96	16,922,968	1.57
30	カナダ	投資信託受益証券	ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF	-	7,967	2,048.78	16,322,679	2,039.23	16,246,618	1.51

種類別及び業種別投資比率

			(2015年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.23
		素材	2.04
		資本財	5.27
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	0.92
		小売	3.03
		食品・飲料・タバコ	8.36
		家庭用品・パーソナル用品	4.24
		ヘルスケア機器・サービス	1.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23.78
		銀行	10.38
		各種金融	5.84
		保険	2.00
		ソフトウェア・サービス	1.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.80
		電気通信サービス	6.58
		公益事業	5.59
		半導体・半導体製造装置	0.95
投資信託受益証券	外国	-	3.39
	合計		97.75

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2015年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	143,749	4,671.34	671,501,374	4,557.22	655,097,198	5.58
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	19,124	31,750.56	607,197,853	33,197.66	634,872,098	5.41
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	347,122	1,566.86	543,892,965	1,604.58	556,986,685	4.75
4	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	112,186	4,258.29	477,720,881	4,199.99	471,180,572	4.02
5	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	366,306	1,254.45	459,515,639	1,267.03	464,121,424	3.96
6	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	65,940	7,256.34	478,483,060	6,971.04	459,670,905	3.92
7	フランス	投資証券	KLEPIERRE	77,552	5,491.08	425,844,818	5,675.70	440,162,468	3.75
8	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	3,145,000	126.72	398,534,400	133.12	418,662,400	3.57
9	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	247,184	1,521.40	376,067,122	1,601.68	395,910,460	3.37
10	シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	6,198,000	64.07	397,128,452	59.62	369,552,031	3.15
11	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	36,527	7,642.10	279,143,147	8,542.63	312,036,821	2.66
12	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,509,000	129.26	324,332,172	122.86	308,261,761	2.63
13	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,159	263,394	305,274,528	238,700	276,653,300	2.36
14	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	34,370	8,263.54	284,018,035	8,001.82	275,022,567	2.34
15	オーストラリア	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	967,208	264.03	255,373,869	275.45	266,421,699	2.27
16	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	355,720	663.26	235,936,698	693.16	246,573,188	2.10
17	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	169,450	1,196.42	202,734,453	1,342.47	227,482,151	1.94
18	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	130,931	1,696.86	222,172,519	1,673.29	219,086,790	1.87
19	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	66,907	3,207.67	214,615,871	3,216.35	215,196,811	1.83
20	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,177,492	173.13	203,859,301	170.34	200,581,994	1.71
21	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	94,053	2,455.99	230,993,416	2,121.08	199,494,314	1.70
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	43,962	4,384.81	192,765,193	4,449.31	195,600,777	1.67
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,452,900	136.41	198,195,029	128.73	187,038,355	1.59
24	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	744	244,266	181,734,407	243,000	180,792,000	1.54
25	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	50,390	3,700.11	186,448,704	3,397.45	171,197,788	1.46
26	香港	投資証券	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	2,933,000	57.44	168,471,520	56.80	166,594,400	1.42
27	アメリカ	投資証券	GENL GROWTH PROPERTIES	51,890	3,098.51	160,782,161	3,179.14	164,965,844	1.41
28	アメリカ	投資証券	WP GLIMCHER INC	95,637	1,810.98	173,197,077	1,665.85	159,317,585	1.36
29	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	49,630	3,151.85	156,426,633	3,200.23	158,827,514	1.35
30	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	14,393	10,790.76	155,311,516	10,866.78	156,405,672	1.33

種類別及び業種別投資比率(2015年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.32
合計	98.32

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。