有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成25年2月27日現在 | 第7期 平成26年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 40,310,664 | |||
| コール・ローン | 449,694,572 | 325,567,697 | |||
| 国債証券 | 2,518,579,199 | 3,736,408,366 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,165,810 | 28,160,810 | |||
| 未収入金 | 169,712,212 | 41,894,515 | |||
| 未収利息 | 30,700,771 | 38,368,137 | |||
| 前払費用 | 112,014 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 193,828,368 | 401,976,856 | |||
| 流動資産合計 | 3,403,792,946 | 4,612,687,045 | |||
| 資産合計 | 3,403,792,946 | 4,612,687,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,009,746 | 231,770 | |||
| 前受金 | 123,223,162 | 2,300,000 | |||
| 未払金 | 31,934,650 | 53,318,000 | |||
| 未払収益分配金 | 261,829,015 | 129,910,395 | |||
| 未払解約金 | 23,577,426 | 24,778,193 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,294,702 | 1,327,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,831,654 | 17,256,543 | |||
| その他未払費用 | 194,120 | 199,029 | |||
| 流動負債合計 | 462,894,475 | 229,321,303 | |||
| 負債合計 | 462,894,475 | 229,321,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,909,211,285 | ※1 4,330,346,527 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,687,186 | 53,019,215 | |||
| (分配準備積立金) | - | 9,290,132 | |||
| 元本等合計 | 2,940,898,471 | 4,383,365,742 | |||
| 純資産合計 | 2,940,898,471 | 4,383,365,742 | |||
| 負債純資産合計 | 3,403,792,946 | 4,612,687,045 | |||
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